|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרסום תשקיף לקרן חדשה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אלטשולר שחם (00) כספית (מספר קרן: 5138763) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרטי הקרן: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): אלטשולר שחם כספית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): AS Money Market Fund IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): אש כספית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): AS MM Fund IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 12632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. שכר המנהל: % 0.22 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. שכר הנאמן: % 0.01 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. שנת הכספים תסתיים בחודש: מאי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. מסלול המס של הקרן: פטורה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. נכס הייחוס של הקרן : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| איזון הקרן המחקה: _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. נתוני סיווג: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סיווג הקרן לצורך פרסום: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כותרת על: קרן כספית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כותרת ראשית: כספית שקלית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כותרת משנית: כספית שקלית עם קונצרני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00 לפי הפירוט הבא: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מאפיינים נוספים של הקרן: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים אודות עושה שוק: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מתפעל הקרן הוא: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דמי הצלחה : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה": |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמו כן הרינו להודיעכם כי: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||