תכלית סל (4A)י S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1144880)
false
מיטב קרנות נאמנות בע"מ
3
242
MEITAV MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
513534974
14058
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק081
(
פומבי
)
שודר במגנא:
23/06/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-063421
שעת שידור:
18:37
18:37
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך
23/06/2024
שמספר אסמכתא שלו:
2024-03-063313
השיבוש:
דוח זה בטל ומבוטל.
סיבת השיבוש:
החלטת מנהל הקרן.
עיקרי התיקון:
דוח זה בטל ומבוטל. הקרן לא תפורק ביום 17.07.2024. לפיכך החל מיום 25.06.2024: (1) יחודש המסחר ביחידות הקרן בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שער הבסיס לתחילת המסחר ביחידות הקרן יהיה 192.50. (שער זה הינו שער הנעילה האחרון שפורסם לקרן ביום 20.06.2024) (2) תחודש עשיית השוק ביחידות הקרן; (3) תחודש הצעת יחידות הקרן. למחיר היחידה של יחידות הקרן תתוסף עמלת יצירה; (4) תנוכה עמלת פדיון ממחירי הפדיון של יחידות הקרן; האפשרות לפדות את יחידות הקרן לא תיפסק ביום 16.07.2024 ויחידות הקרן לא יימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 17.07.2024.
דוח על הפסקה בהצעת יחידות
בקרן
1
תכלית סל (4A)י S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1144880)
המשך לדיווח של מנהל הקרן על פירוק קרן הסל שלעיל מיום 17.06.2024^ (להלן-"הודעה בדבר הפירוק"), ובהתאם להוראות סעיף 5 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרנות מחקות), התשע"ח-2018 (להלן: "תקנות קרנות מחקות"), מודיע מנהל הקרן על הפסקת הצעת יחידות הקרן שלעיל החל מיום 18.06.2024. בהתאם לתקנה 15(ב) לתקנות קרנות מחקות ובהתאם לקבוע בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ובהנחיות על פיו, יושעה המסחר ביחידות הקרן החל מיום 23.06.2024. ויובהר כי עקב היעדר החובה לעשיית שוק במהלך 3 ימי המסחר לאחר פרסום דיווח זה, ייתכנו פערים בין מחירי הקרן בספר הפקודות, לעומת שווי היחידה (NAV) של הקרן. בנוסף, יימחקו יחידות הקרן מהרישום למסחר בבורסה במועד הפירוק (כלומר, ביום 17.07.2024). יצוין כי בשל דרישת מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכוונת מנהל הקרן לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה בהתאם להוראות סעיף 48(א)(2) וסעיף 54ב לחוק, שאושרה בידי הנאמן, שתורה על הפסקה של פדיון יחידות הקרן ביום 16.07.2024 (כך שהמועד האחרון לפדיון היחידות בפועל הינו 15.07.2024). ____________________________________________________________________________________ ^מספר אסמכתא: 2024-03-061309.
מנהל הקרן מודיע כי הצעת היחידות מופסקת מיום:
18/06/2024
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
ז'בוטינסקי
1
,
בני ברק
5126380
טלפון:
03-7904416
,
03-7904414
פקס:
03-7904481
תאריך עדכון מבנה הטופס:
18/06/2024
דואר אלקטרוני:
pniyot@mtds.co.il
אתר החברה:
https://www.meitav.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049
שם קודם של ישות מדווחת:
מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
שרון-ווקנין מיטל
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת:
דניאל פריש
3
,
תל אביב
6473104
טלפון:
03-5652000
פקס:
03-6252470
דואר אלקטרוני:
maytal@ben-naftali.co.il
2