קסם CSI300 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1171784)
false
קסם קרנות נאמנות בע"מ
3
242
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
510938608
10670
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק081
(
פומבי
)
שודר במגנא:
24/06/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-063921
שעת שידור:
17:42
17:42
דוח על הפסקה בהצעת יחידות
בקרן
1
קסם CSI300 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1171784)
מנהל הקרן מודיע בזאת על הפסקת הצעת יחידות בקרן שלעיל החל מיום 25/06/2024 (להלן: "הקרן", ו- "מועד הפסקת הצעת היחידות", בהתאמה), וזאת, לאור כוונת מנהל הקרן לפרק את הקרן האמורה (לפרטים נוספים בדבר כוונת מנהל הקרן לפרק את הקרן שלעיל, ר' דיווח מנהל הקרן מיום 24/06/2024, מס' אסמכתה: 2024-03-063918). בד בבד עם דיווח זה, דיווח מנהל הקרן על פירוק הקרן ומועדו (להלן: "הודעת הפירוק"). מודגש ומובהר בזאת, כי ממועד הפסקת הצעת יחידות הקרן, עושה השוק בקרן אינו מחוייב בחובת עשיית שוק. בשל כך ייתכנו פערים בין מחירי הקרן בספר הפקודות לעומת שווי היחידה (NAV) שלה (לרבות מרווחים גדולים מהרגיל בין ציטוטי הקניה לציטוטי המכירה). דבר זה עלול להביא לכך שמחיר הקרן בספר הפקודות לא יגלם את שוויה הנכון. לפיכך, על המבקשים לסחור באמצעות ספר הפקודות בבורסה לבחון את מחירי הקרן בטרם ביצוע עסקה כאמור. הוראות לפדיון יחידות הקרן ניתן להגיש באופן שוטף בכל אחד מימי המסחר והשעה היעודה הקבועים עבורה, וזאת עד למועד שנכלל במסגרת הודעת הפירוק של הקרן האמורה. החל ממועד הפסקת הצעת היחידות בקרן לא תנוכה עמלת פדיון ממחיר הפדיון של יחידותיה. למען הסדר יובהר, כי המסחר בבורסה ביחידות הקרן יושעה והיחידות האמורות תמחקנה מהרישום למסחר בבורסה וזאת במועדים כפי שפורט בהודעת הפירוק של הקרן האמורה.
מנהל הקרן מודיע כי הצעת היחידות מופסקת מיום:
25/06/2024
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אפעל
25
,
פתח תקווה
4951125
טלפון:
03-7532000
,
פקס:
03-7532030
תאריך עדכון מבנה הטופס:
18/06/2024
דואר אלקטרוני:
kranot-p@xnes.co.il
אתר החברה:
www.ksmc.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
אופק עודד
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
קסם קרנות נאמנות בע"מ מספר מזהה 510938608
כתובת:
השלושה
2
,
תל אביב
6706054
טלפון:
03-7540189
פקס:
03-7540197
דואר אלקטרוני:
odedo@firon.co.il
1