מור סולידית (0A) (מספר קרן: 5122718) false
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ 3 266
MORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD
מספר ברשם: 514884485 11817
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק121 ( פומבי )   שודר במגנא: 26/06/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-065203 שעת שידור: 16:00 16:00
פרסום דוח שנתי של קרן
מור סולידית (0A) (מספר קרן: 5122718)


דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 31/03 לשנת 2024

מצורף קובץ הדוח השנתי G128454-V001__סולידית_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:
שם מקוצר: מור סולידית

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי: _________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש _________ _________
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 13120
6. שכר המנהל: % 0.63 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.025 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: דצמבר

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00

14. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: מקומי   אפיק: אג"ח

All-Bond כללי

עורך המדד _________

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב _________
70 169
סיווג: מקומי   אפיק: אג"ח

תל גוב-מק"מ

עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

מספר מזהה המדד IL00BIDX8001

מדינה ישראל
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב ש"ח
30 83
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________


קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:

18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: אג"ח בארץ - כללי
כותרת ראשית: אג"ח כללי בארץ - ללא מניות
כותרת משנית: אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0A לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 0 - ללא חשיפה
מט"ח A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום _________ של כל _________
אחר
הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.
בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות).
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות.

נתונים אודות עושה שוק:
שם:
מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:
1 פועלים החזקות פיננסיות בע"מ

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.


דמי הצלחה: :
מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.
שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________
מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":
לא נקבע בקרן שיעור משוכה.
שיעור קבוע: _________ _________
ריבית שנקבעה: _________
מדד ניירות ערך: _________
הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע: _________ .
נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה: _________ מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:
יום המסחר האחרון של כל _________ .
ללא איפוס.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: דרך דוד בן גוריון 2 , רמת גן 5257334   טלפון: 074-7811111 , פקס: 03-5758533 תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/06/2024
דואר אלקטרוני: Funds@more.org.il  

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2