_________ false
קסם קרנות נאמנות בע"מ 3 783
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 510938608 12593

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק022 ( פומבי )   שודר במגנא: 11/07/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-072826 שעת שידור: 15:18 15:18

דוח על התקשרות ו/או סיום התקשרות עם קסטודיאן/גורם סיכון אשראי


בקרן
1 קסם KTFי (0A)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5138250)

2 קסם S&P Regional Banks (4D) KTF (מספר קרן: 5133012)

3 קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D) KTF (מספר קרן: 5134929)

4 קסם NASDAQ Biotechnology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5131206)

5 קסם ETF י(6D) ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי (מספר קרן: 1189802)

6 קסם MSCI AC Far East EX Japan (4D) ETF (מספר קרן: 1145838)

7 קסם DJ Health Care Titans 30 (4D) ETF (מספר קרן: 1145879)

8 קסם ISE Clean Edge Water (4D) ETF (מספר קרן: 1145887)

9 קסם DJ US Dividend (4D) ETF (מספר קרן: 1146067)

10 קסם NASDAQ US BuyBack Achievers (4D) ETF (מספר קרן: 1146224)

11 קסם DJ Internet Composite (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1146810)

12 קסם S&P Homebuilders (4D) ETF (מספר קרן: 1146943)

13 קסם S&P SmallCap 600 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147024)

14 קסם Morningstar Wide Moat Focus (4D) ETF (מספר קרן: 1147032)

15 קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend (4D) ETF (מספר קרן: 1147065)

16 קסם DJ US Dividend (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147107)

17 קסם EURO STOXX Dividend 30 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147115)

18 קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147263)

19 קסם Bluestar Israel Global Technology (4D) ETF (מספר קרן: 1147271)

20 קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0D) ETF (מספר קרן: 1147297)

21 קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157908)

22 קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157916)

23 קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157924)

24 קסם ETF י(4D)י BlueStar Data Center and Logistics Real Estate (מספר קרן: 1161132)

25 קסם Indxx Climate Change Solutions (4D) ETF (מספר קרן: 1167329)

26 קסם S&P 500 (4D) KTF (מספר קרן: 5124482)

27 קסם NASDAQ 100 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5124516)

28 קסם DAX (4A) KTF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5125158)

29 קסם NASDAQ 100 (4D) KTF (מספר קרן: 5128905)

30 קסם S&P 500 (4D) KTF נקובה $ (מספר קרן: 5130851)

31 קסם Indxx Climate Change Solutions (4D) KTF (מספר קרן: 5130869)

32 קסם KTF י(4D)י Indxx Advanced Life Sciences & Smart Healthcare Thematic (מספר קרן: 5131693)

33 קסם Indxx China Internet (4D) KTF (מספר קרן: 5131719)

34 קסם ETF י(4D)י ISE Cyber Security (מספר קרן: 1168715)

35 קסם KTF י(4D)י ISE Cyber Security מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5131941)

36 קסם KTF י(4D)י אינדקס eGaming מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5132006)

37 קסם KTF י(4A)י BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132261)

38 קסם KTF י (4A) אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132279)

39 קסם Indxx China Internet (4D) ETF (מספר קרן: 1170844)

40 קסם KTF י(4A)י אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132378)

41 קסם KTF י(4D)י אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5132451)

42 קסם KTF י(4A)י S&P Kensho Electric Vehicles Index מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132584)

43 קסם KTF י(4D)י S&P New China Sectors מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5132774)

44 קסם ETF י(4D)י MVIS US Listed Semiconductor 25 (מספר קרן: 1174119)

45 קסם KTF י(4A)י MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132972)

46 קסם KTF י(4A)י BlueStar נדל"ן למגורים ארה"ב - Top 10 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5135611)

47 קסם KTFי (4A)י Indxx US Tech Top 10 - MR מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5134986)

48 קסם ETF י(4D) אינדקס צמיחה עולמי (מספר קרן: 1189372)

49 קסם ETF י(4D) אינדקס ערך עולמי (מספר קרן: 1189018)

50 קסם ETF י(4D)י MSCI ACWI Sustainable Impact (מספר קרן: 1194067)

51 קסם S&P Financial (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1193713)

52 קסם S&P Consumer Staples (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1193788)

53 קסם S&P MidCap 400 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1193747)

54 קסם S&P Consumer Discretionary (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1193754)

55 קסם S&P Regional Banks (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1193762)

56 קסם S&P Consumer Staples (4D) ETF (מספר קרן: 1193820)

57 קסם S&P Technology (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1193739)

58 קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי (מספר קרן: 5137575)

59 קסם KTFי(4A)י Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5137567)

60 קסם KTF י(0A)י S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5137724)

61 קסם ETF י(4D)י 50 S&P 500 TOP (מספר קרן: 1202183)

62 קסם KTF י(4A)י 50 S&P 500 TOP מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5138011)

63 קסם ETF י(4D)י S&P 500 Equal Weight (מספר קרן: 1203835)

64 קסם KTF י(4D)י 50 S&P 500 TOP (מספר קרן: 5138441)

65 קסם KTFי(4D)י Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC - מובנה שנתי (מספר קרן: 5138664)

66 קסם KTF י(4D)י Russell 2000 (מספר קרן: 5138631)

67 קסם KTF י(4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי (מספר קרן: 5138748)

דוח על התקשרות.
דוח על סיום התקשרות.

מנהל הקרן מודיע על התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.
הסבר: גורם סיכון אשראי כמשמעותו בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
הדיווח על אודות גורם סיכון אשראי יעשה בסמוך לפני תחילת הפעילות בקרן.


HSBC BANK PLC   LEI MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54   מדינה _________

מנהל הקרן מודיע על סיום התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.


_________

תאריך השינוי: 11/07/2024

הסבר: כאשר מדובר בהחלפה של קסטודיאן – יש לציין את תאריך השינוי, קרי, המועד בו הוחלפו שירותי הקסטודי. כאשר מדובר בהתקשרות ראשונה - מנהל הקרן ידווח על התאריך בו יחל הקסטודיאן לספק שירותים למנהל הקרן או תחל הפעילות באמצעות גורם סיכון האשראי. כאשר מדובר בסיום התקשרות – יצויין התאריך בו יפסיק הקסטודיאן או גורם סיכון האשראי לספק שירותים למנהל הקרן.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125   טלפון: 03-7532000 , פקס: 03-7532030 תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/06/2024
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il   אתר החברה: www.ksmc.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: גרטל רונית תפקידו: סמנכ"ל תפעול ובקרה שם חברה מעסיקה: קסם קרנות נאמנות בע"מ מספר מזהה 510938608
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536961 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: kranot@xnes.co.il 1