_________
false
אילים קרנות נאמנות בע"מ
3
397
AYALIM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
510918741
9718
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
23/07/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-075756
שעת שידור:
13:30
13:30
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
אילים (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5109384)
2
אילים (1B)י 10/90 (מספר קרן: 5123286)
3
אילים (0A) אג"ח + מגובה בביטחונות (מספר קרן: 5114178)
4
אילים (2A)י 20/80 (מספר קרן: 5125794)
5
אילים (0A)(!) אג"ח קונצרני (מספר קרן: 5134804)
6
אילים (2C)י 30/70 (מספר קרן: 5125729)
7
אילים (2C) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5125745)
8
אילים (2B) תיק אג"ח + 20% (מספר קרן: 5126271)
מנהל הקרן מתכבד להודיע, כי ביום 22.07.2024 התקבל בעד הקרנות שלעיל, בעקבות הצעה פרטית, נייר: אורון אג"ח ג' (מס' נייר: 1197763), אשר הינו נייר ערך חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1)לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968(להלן: "נייר ערך חסום"). בהתאם לחוזר "למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09.02.2021 (להלן: "החוזר"), מנהל הקרן קבע ביום 22.07.2024 כי ישערך את נייר הערך החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה במועד ההקצאה הפרטית לתמורה ששילם בגין הרכישה , ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה (להלן: "מנגנון הזחלה") עד לתום תקופת החסימה. מחיר נייר הערך החסום בבורסה במועד הרכישה, ביום 22.07.2024: 104.92 אג' מחיר נייר הערך החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 22.07.2024 : 102.83 אג' שיעור השינוי במחיר נייר הערך החסום בעקבות השערוך ביום 22.07.2024: 2.03% שיעור השפעה של השערוך על הקרנות שלעיל הינו שיעור זניח. יובהר כי, בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך זה, דיווח נוסף לאורך תקופת ההזחלה.
תאריך האירוע:
22/07/2024
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
המנופים
8
,
הרצליה
4672559
טלפון:
09-9707182
,
פקס:
09-9570444
תאריך עדכון מבנה הטופס:
18/06/2024
דואר אלקטרוני:
TamirS@Ayalim-Funds.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
יובנק קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
מירנדה סדן בטי
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת:
יצחק שדה
17
,
תל-אביב
67775
טלפון:
03-5652000
פקס:
03-6252470
דואר אלקטרוני:
betty@ben-naftali.co.il
2