_________
false
איילון קרנות נאמנות בע"מ
3
397
AYALON MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
513011445
7497
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
23/07/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-075801
שעת שידור:
14:47
14:47
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
פסטרנק שהם (1B)(!)י 10/90 (מספר קרן: 5132204)
2
פסטרנק שהם (1B)י 10/90 (מספר קרן: 5137765)
3
פסטרנק שהם (A0)(!) אג"ח חברות ללא מניות (מספר קרן: 5125463)
4
פסטרנק שהם (0B)(!) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5137476)
5
פסטרנק שהם (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5136080)
6
פסטרנק שהם (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5134234)
7
פסטרנק שהם (2B)י 30/70 (מספר קרן: 5130810)
8
פסטרנק שהם (0B) אג"ח כללי ללא מניות (מספר קרן: 5134226)
מנהל הקרן מתכבד להודיע על קביעת שוויו של ני"ע "אורון קב אג"ח ג" (מספר ני"ע: 1197763) בהתאם לחוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר "קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09/02/2021 (להלן: "החוזר"), ואשר נרכש עבור הקרנות שלעיל בהצעה פרטית ואשר הינו ני"ע חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "ני"ע החסום"). בהתאם לחוזר האמור, מנהל הקרן קבע כי ישערך את ני"ע החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה שבו בוצעה ההקצאה לבין התמורה ששילם בגין הרכישה האמורה, ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה עד לתום תקופת החסימה (להלן: "מנגנון הזחלה"). 1) מחיר ני"ע החסום בבורסה במועד ההקצאה - 22/07/2024: 104.92 אג'. 2) מחיר ני"ע החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 22/07/2024: 102.83 אג'. 3) שיעור השינוי במחיר ני"ע החסום בעקבות השערוך ביום 22/07/2024: 1.99% -. 4) שיעור השפעה של השערוך על הקרנות ראה בקובץ המצ"ב. יובהר כי בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך זה, דיווח נוסף על אודות קביעת שוויו באופן האמור לעיל לאורך תקופת ההזחלה.
תאריך האירוע:
22/07/2024
אורון_ג_isa.pdf
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אבא הלל סילבר
12
,
רמת גן
5250606
טלפון:
03-7567878
,
פקס:
03-7567880
תאריך עדכון מבנה הטופס:
18/06/2024
דואר אלקטרוני:
keren-a@ayalon-inv.co.il
אתר החברה:
www.ayalon-inv.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
איילון קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
עמרם אינגברג קרן
תפקידו:
מנכ"ל ודירקטור
שם חברה מעסיקה:
כתובת:
אבא הלל סילבר
12
,
רמת גן
52008
טלפון:
03-7567878
פקס:
03-7567880
דואר אלקטרוני:
keren-a@ayalon-inv.co.il
2