שם הקרן : Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220) false
אינבסקו אינווסטמנט מנג'מנט לימיטד 16 776
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
מספר ברשם: 460417 14057
אתר החברה: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

באמצעות הנציג:
INVESCO UK SERVICES LIMITED מספר מזהה 560033128
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   F131 ( פומבי )   שודר במגנא: 08/08/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-16-085465 שעת שידור: 21:16 21:16
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 05/08/2024 שמספר אסמכתא שלו: 2024-16-083437
השיבוש:
סיבת השיבוש:
עיקרי התיקון:
פרסום תשקיף ונספח לתשקיף קרן חוץ
Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF (מספר קרן: 1209220)


1. ניהול קרן חוץ זו נעשה בהתאם לפי דין מדינת המוצא שלה ולא לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994;

2. רשות ניירות ערך לא בדקה את תשקיף הקרן שנספח זה מצורף אליו והיא אינה מפקחת על הקרן או על מנהל הקרן.

3. על משקיע השוקל רכישת יחידות או מניות של קרן זו להביא בחשבון כי לא חלים עליה הדינים והפיקוח החלים על קרנות נאמנות בישראל.


  ניתן יהיה לרכוש את יחידות הקרן החל מתאריך 14/08/2024

  1. שם מנהל קרן החוץ בעברית: אינבסקו אינווסטמנט מנג'מנט לימיטד
שם מנהל קרן החוץ באנגלית: INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

  2. שווי נכסי קרן החוץ לתאריך (ערב הבקשה) 31/05/2024 הינו: 282,564,925 $.

  3. השווי הכולל של הנכסים בניהול מנהל קרן החוץ (ערב הבקשה) 31/05/2024 הינו: 72,545,157,655 $.

  4. סיווג קרן החוץ לצורך פרסום:
הקרן היא קרן חוץ מסוג ETF
כותרת על: מניות בחו"ל
כותרת ראשית: מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח .
כותרת משנית: גלובלי- כללי .

  5. המטבע בו נקובות יחידות קרן החוץ: דולר ארה"ב

  6. מטבע עיקרי לצורך חישוב מס: _________

  7. נכס היחוס של הקרן: FTSE ALL WORLD
הסבר: חובה למלא את נכס הייחוס לקרן מסוג ETF

  8. שם הנציג: INVESCO UK SERVICES LIMITED מספר מזהה 560033128
כתובת הנציג: רחוב: הנחושת מספר: 3 עיר: תל אביב מיקוד: _________
כתובת הנציג באנגלית: רחוב: hanechoshet מספר: 3 עיר: Tel Aviv מיקוד: _________
מס' טלפון: 073-3913033   מספר פקס: 073-3913000
דואר אלקטרוני: shay.yona@invesco.com
אתר החברה:
שם העובד הממונה מטעם הנציג: שם פרטי: שי שם משפחה: יונה
מספר מזהה מספר תעודת זהות : 035809326

מנהל קרן החוץ מינה את הנציג להיות איש קשר בינו לבין הרשות ובינו לבין בעלי יחידות בישראל בכל הקשור להעברת הוראה, הודעה או שאלה של הרשות או של בעל יחידות למנהל קרן החוץ, ולהמצאת דוח, מסמך, תשובה או תגובה ממנהל קרן החוץ לרשות או לבעל יחידות.

  9. המדינה שבה ניתן היתר לתשקיף קרן החוץ ע"י הגוף המפקח של מדינה זו: אירלנד

קרן החוץ פועלת בהתאם לדין:
"הדירקטיבה האירופית" כפי שתוקנה או תתוקן מעת לעת הכל בהתאם להחלטת גופי החקיקה המוסמכים באיחוד האירופי -
Council Directive 2009\65\ec on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).
Investment Company Act Of 1940 (דיני ארה"ב) בנוסחם הקיים נכון למועד התקנת תקנות אלו, או כפי שיתוקן מעת לעת.

שם הגוף המפקח על מנהל קרן החוץ:
התאריך האחרון בו ניתן אישור מדינת המוצא להצעת יחידות הקרן: 28/05/2024
התדירות שבה יש לקבל את אישור הגוף המפקח לתשקיף קרן החוץ:

10. המספר המזהה הבינלאומי באמצעותו קרן החוץ רשומה במסלקות בינ"ל: IE000716YHJ7 ,
סוג מס' מזהה ISIN :

11. המקומות לרבות כתובת אתר האינטרנט, שבהם מתפרסמים מחירי יחידות קרן החוץ ומידע נוסף על קרן החוץ:

12. עמלה שגובה מנהל קרן החוץ בעת רכישת יחידה: % 0
עמלה שגובה מנהל קרן החוץ בעת פדיון יחידה: % 0
עלות ניהול כוללת (ongoing charge) נכון לתאריך 31/05/2024 : % 0.15
הוצאות אחרות הנפרעות מנכסי קרן החוץ:
עמלות נוספות הידועות למנהל קרן החוץ בהם עשוי להיות מחוייב משקיע הרוכש את יחידות קרן החוץ: % 0

13. היה וקרן החוץ הינה קרן נסחרת בחו"ל:
1 הבורסה שבה נסחרות יחידות קרן החוץ: בורסת לונדון Lonodon Stock Exchange _________
סימן קרן החוץ בבורסה בה נסחרות יחידותיה
כתובת אתר האינטרנט שבו מתפרסמים המחירים שנקבעו ליחידות במסחר באותה בורסה:
2 הבורסה שבה נסחרות יחידות קרן החוץ: בורסת איטליה Borsa Italiana _________
סימן קרן החוץ בבורסה בה נסחרות יחידותיה
כתובת אתר האינטרנט שבו מתפרסמים המחירים שנקבעו ליחידות במסחר באותה בורסה:
3 הבורסה שבה נסחרות יחידות קרן החוץ: בורסת גרמניה Deutsche Borse _________
סימן קרן החוץ בבורסה בה נסחרות יחידותיה
כתובת אתר האינטרנט שבו מתפרסמים המחירים שנקבעו ליחידות במסחר באותה בורסה:
4 הבורסה שבה נסחרות יחידות קרן החוץ: בורסת לונדון Lonodon Stock Exchange _________
סימן קרן החוץ בבורסה בה נסחרות יחידותיה
כתובת אתר האינטרנט שבו מתפרסמים המחירים שנקבעו ליחידות במסחר באותה בורסה:

מנהל קרן החוץ קיבל אישור עקרוני מהבורסה בת"א לרשום את יחידות קרן החוץ גם בבורסה בישראל.
מנהל הקרן ידווח אודות המועד שבו יחידות הקרן יחלו להסחר בבורסה בישראל באמצעות טופס F022 - רישום קרן החוץ למסחר בבורסה בישראל.
מספר נייר הערך בבורסה בישראל: 1209220

14. מצ"ב תשקיף של קרן החוץ על פיו מוצעות יחידותיה בעת הגשת הבקשה, חתום בידי מנהל קרן החוץ Prospectus-Invesco_Markets_II_plc_isa.pdf

15. מצ"ב נספח לתשקיף ו/או מסמך KIID, הכולל את כל הפרטים המפורטים בתקנה 4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ), התשע"ו-2016, חתום בידי מנהל קרן החוץ KIID_isa.pdf

16. מצ"ב מסמכים נוספים Supplement_isa.pdf
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שם קודם של ישות מדווחת: תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
כתובת: Central Quay Riverside IV Sir John Rogerson's Quay - Dublin, Ireland 2   טלפון: 35314398100 2033701105 פקס: דואר אלקטרוני: legaletf@invesco.com

פרטי הנציג:
כתובת: הנחושת 3 , תל אביב 00000 טלפון: 073-3913033 פקס: 073-3913000 דואר אלקטרוני: shay.yona@invesco.com

שם מדווח אלקטרוני: יונה שי שלמה תפקידו: מנהל פעילות בישראל שם חברה מעסיקה: INVESCO UK SERVICES LIMITED מספר מזהה 560033128
כתובת: הנחושת 3 , תל אביב 00000 טלפון: 073-3913033 פקס: 073-3913000 דואר אלקטרוני: shay.yona@invesco.com 1