| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוח על עסקה מתואמת או על עסקה מחוץ לבורסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דוח של עסקאות שנעשו מתאריך 01/07/2024 עד תאריך 31/07/2024 (כולל). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAL0724.txt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקרנות בניהול מנהל הקרן במועד הגשת דוח זה: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1630 |
ילין לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות (מספר קרן: 5111935) |
5111935 | 4846 |
ילין לפידות (00) כספית (מספר קרן: 5137641) |
5137641 | 2173 |
ילין לפידות (00) מדינה ללא מניות (מספר קרן: 5118369) |
5118369 | 2078 |
ילין לפידות (00) מדינה שקלי 1-4 שנים (מספר קרן: 5117296) |
5117296 | 1890 |
ילין לפידות (00) מדינה שקלי ללא מניות (מספר קרן: 5115712) |
5115712 | 3832 |
ילין לפידות (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק 2 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5129390) |
5129390 | 3829 |
ילין לפידות (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5129366) |
5129366 | 2026 |
ילין לפידות (00)(!) קונצרני שקלי (מספר קרן: 5116777) |
5116777 | 3699 |
ילין לפידות (0A) צמוד מדינה (מספר קרן: 5128343) |
5128343 | 3700 |
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל (מספר קרן: 5128350) |
5128350 | 3923 |
ילין לפידות (0A)(!) קונצרני ישראל (מספר קרן: 5130356) |
5130356 | 2352 |
ילין לפידות (0A)י A ומעלה עד 4 שנים (מספר קרן: 5119953) |
5119953 | 2615 |
ילין לפידות (0B) תיק אג"ח LV (מספר קרן: 5123005) |
5123005 | 2077 |
ילין לפידות (0B) תיק אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5117304) |
5117304 | 2856 |
ילין לפידות (0B) תיק אג"ח סולידי (מספר קרן: 5125455) |
5125455 | 2149 |
ילין לפידות (0B)(!) אג"ח TOTAL RETURN IL (מספר קרן: 5118088) |
5118088 | 2701 |
ילין לפידות (0B)(!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה (מספר קרן: 5123757) |
5123757 | 2356 |
ילין לפידות (0B)(!) אג"ח קונצרני (מספר קרן: 5120068) |
5120068 | 2353 |
ילין לפידות (0D)(!) אג"ח חו"ל (מספר קרן: 5119961) |
5119961 | 2172 |
ילין לפידות (1A) מדינה צמוד קצר (מספר קרן: 5118377) |
5118377 | 1950 |
ילין לפידות (1A) תיק אג"ח סולידי +10% (מספר קרן: 5115886) |
5115886 | 2092 |
ילין לפידות (1A)(!) אג"ח חברות + 10% (מספר קרן: 5117502) |
5117502 | 1891 |
ילין לפידות (1A)י 10/90 (מספר קרן: 5115704) |
5115704 | 3897 |
ילין לפידות (1A)י A ומעלה + 10% (מספר קרן: 5130190) |
5130190 | 1901 |
ילין לפידות (1B) מדינה + 10% (מספר קרן: 5115787) |
5115787 | 1766 |
ילין לפידות (1B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5114392) |
5114392 | 2548 |
ילין לפידות (1B) קונצרני + 10% (מספר קרן: 5122221) |
5122221 | 2857 |
ילין לפידות (1B) תיק ממשלתי + 10% (מספר קרן: 5125448) |
5125448 | 2727 |
ילין לפידות (1B)(!) אג"ח חברות חו"ל עד 30% מט"ח (מספר קרן: 5123971) |
5123971 | 1403 |
ילין לפידות (1B)(!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10% (מספר קרן: 5108899) |
5108899 | 4617 |
ילין לפידות (1B)(!)י 10/90 (מספר קרן: 5136189) |
5136189 | 2279 |
ילין לפידות (1B)(!)י 10/90 צמיחה (מספר קרן: 5119243) |
5119243 | 2811 |
ילין לפידות (1B)י 10/90 ערך (מספר קרן: 5125026) |
5125026 | 2428 |
ילין לפידות (1B)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות עד 30% מט"ח (מספר קרן: 5121181) |
5121181 | 2256 |
ילין לפידות (1B)י 5/95 (מספר קרן: 5119060) |
5119060 | 2491 |
ילין לפידות (1D)(!) אג"ח חו"ל נקוב $ (מספר קרן: 5121710) |
5121710 | 2360 |
ילין לפידות (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות (מספר קרן: 5120126) |
5120126 | 1829 |
ילין לפידות (2A) קונצרני שקלי + 20% (מספר קרן: 5114913) |
5114913 | 4338 |
ילין לפידות (2B) אגד ישראלי עד 15% מניות (מספר קרן: 5133640) |
5133640 | 4339 |
ילין לפידות (2B) אגד ישראלי עד 30% מניות (מספר קרן: 5133632) |
5133632 | 3898 |
ילין לפידות (2B) מדינה + 20% (מספר קרן: 5130208) |
5130208 | 2076 |
ילין לפידות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5117312) |
5117312 | 2812 |
ילין לפידות (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5125042) |
5125042 | 1264 |
ילין לפידות (2B) תיק + 30% (מספר קרן: 5107495) |
5107495 | 2927 |
ילין לפידות (2B)י 15/85 (מספר קרן: 5125968) |
5125968 | 2001 |
ילין לפידות (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5116488) |
5116488 | 2546 |
ילין לפידות (2B)י 20/80 צמיחה (מספר קרן: 5122239) |
5122239 | 3733 |
ילין לפידות (2B)י 25/75 צמיחה (מספר קרן: 5128491) |
5128491 | 4591 |
ילין לפידות (2B)י 30/70 ערך (מספר קרן: 5135991) |
5135991 | 1851 |
ילין לפידות (2C) תיק אג"ח + 15% (מספר קרן: 5115092) |
5115092 | 2212 |
ילין לפידות (2C)י 25/75 (מספר קרן: 5118617) |
5118617 | 2492 |
ילין לפידות (2D)י 30/70 (מספר קרן: 5121728) |
5121728 | 2726 |
ילין לפידות (3C) תיק השקעות עד 50% (מספר קרן: 5123963) |
5123963 | 3895 |
ילין לפידות (3C)י 40/60 (מספר קרן: 5130182) |
5130182 | 1830 |
ילין לפידות (4A) מניות דיבידנד (מספר קרן: 5114897) |
5114897 | 1400 |
ילין לפידות (4B) יתר (מספר קרן: 5108873) |
5108873 | 4016 |
ילין לפידות (4B) מניות נדל"ן (מספר קרן: 5130984) |
5130984 | 3701 |
ילין לפידות (4B) מניות ערך ת"א 125 (מספר קרן: 5128368) |
5128368 | 1132 |
ילין לפידות (4B) מנייתית (מספר קרן: 5106273) |
5106273 | 4418 |
ילין לפידות (4B)י Large & mid cap ישראל (מספר קרן: 5134317) |
5134317 | 1719 |
ילין לפידות (4D) גמישה (מספר קרן: 5114087) |
5114087 | 2407 |
ילין לפידות (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5120977) |
5120977 | 2938 |
ילין לפידות (4D) מניות חו"ל נקובה $ (מספר קרן: 5127089) |
5127089 | 2302 |
ילין לפידות (4D) מניות צמיחה (מספר קרן: 5119508) |
5119508 | 4685 |
ילין לפידות (6F)י Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1194216) |
1194216 | 4825 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד (מספר קרן: 5137492) |
5137492 | 4827 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי (מספר קרן: 5137518) |
5137518 | 4826 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד (מספר קרן: 5137484) |
5137484 | 4828 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי (מספר קרן: 5137500) |
5137500 | 4895 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 צמוד (מספר קרן: 5138045) |
5138045 | 4894 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 שקלי (מספר קרן: 5138060) |
5138060 | 4893 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2029 צמוד (מספר קרן: 5138052) |
5138052 | 4892 |
ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2029 שקלי (מספר קרן: 5138078) |
5138078 | 4764 |
ילין לפידות מחקה (00) תל בונד 100 (מספר קרן: 5136940) |
5136940 | 4765 |
ילין לפידות מחקה (00) תל בונד שקלי 100 (מספר קרן: 5136957) |
5136957 | 4809 |
ילין לפידות מחקה (00) תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב (מספר קרן: 5137401) |
5137401 | 4808 |
ילין לפידות מחקה (00) תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב (מספר קרן: 5137419) |
5137419 | 4508 |
ילין לפידות מחקה (4A) אינדקס סייבר ארה"ב - מבוסס AI מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5135157) |
5135157 | 4795 |
ילין לפידות מחקה (4A) ת"א EW125 (מספר קרן: 5137294) |
5137294 | 4794 |
ילין לפידות מחקה (4A) ת"א בנקים (מספר קרן: 5137302) |
5137302 | 4600 |
ילין לפידות מחקה (4D) אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI (מספר קרן: 5136148) |
5136148 | 4593 |
ילין לפידות מחקה (4D) אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI (מספר קרן: 5136007) |
5136007 | 4670 |
ילין לפידות מחקה (4D) אינדקס שבבים גלובלי - מבוסס AI (מספר קרן: 5136395) |
5136395 | 4766 |
ילין לפידות מחקה (4D) אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI (מספר קרן: 5136981) |
5136981 | 4978 |
ילין לפידות סל (4A) ת"א בנקים (מספר קרן: 1206549) |
1206549 | 4876 |
ילין לפידות סל (4A)י Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1201698) |
1201698 | 4878 |
ילין לפידות סל (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1201664) |
1201664 | 4875 |
ילין לפידות סל (4D)י Nasdaq 100 (מספר קרן: 1201672) |
1201672 | 4877 |
ילין לפידות סל (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 1201656) |
1201656 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||