בקרן
|
|
1
|
תכלית סל (4D) NIKKEI 225 (מספר קרן: 1144419)
|
|
מנהל כספי אחרים מוסדי זכאי לקבל ממנהל הקרן החזר דמי ניהול הקבועים ושכר הנאמן כך שבאופן אפקטיבי, שיעור דמי הניהול הקבועים בתוספת שיעור שכר הנאמן שישולמו בפועל על ידו, לאחר ההחזר יהיה %
0.13
מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
|
|
שיעור דמי הניהול הקבועים בקרן: %
0.70
, שיעור החזר דמי הניהול הקבועים בקרן: %
0.60
.
|
|
שיעור שכר הנאמן בקרן: %
0.03
, שיעור החזר שכר הנאמן בקרן: %
0.00
.
|
|
שיעור דמי הניהול הקבועים למוסדי שהינו מנהל קרן בעבור קרן שבניהולו, לאחר ההחזר, לעניין תקנה 2(9א)(א) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994, הינו %
0.10
.
|
|
מנהל כספי אחרים מוסדי
שהוא צד קשור
למנהל הקרן זכאי לקבל ממנהל הקרן החזר דמי ניהול קבועים ושכר נאמן כך שבאופן אפקטיבי, שיעור דמי הניהול הקבועים בתוספת שיעור שכר הנאמן שישולמו בפועל על ידו, לאחר ההחזר יהיה %
0.03
מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
|
|
|
|
|
|
|
|
יובהר כי לעניין החזר דמי הניהול לגוף מוסדי שאינו קשור, ההחזר הוא דיפרנציאלי בהתאם להוראות הדין המסוימות החלות על אותו גוף מוסדי. משמעות הדבר הינה כי מקום בו מנהל קרן רוצה להחזיר את דמי הניהול לצד קשור, הוא חייב להחזיר לכל מוסדי שאינו קשור דמי ניהול בהתאם למגבלות החלות עליו לפי הוראות הדין הרלוונטיות לו, גם אם הדבר מייצר החזר שונה של דמי הניהול לכל "סוג" מוסדי.
|
|
_________
|
|
תאריך האירוע:
19/08/2024
|
|