_________ false
קסם קרנות נאמנות בע"מ 3 395
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 510938608 12593

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק088 ( פומבי )   שודר במגנא: 19/08/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-090187 שעת שידור: 16:10 16:10

דוח על הפסקת הצעת יחידות ופדיונן עקב אי קיום מסחר בנכסי הקרן


בקרן
1 קסם STOXX Europe MID 200 (4D) ETF (מספר קרן: 1146000)
2 קסם FTSE 100 (4D) ETF (מספר קרן: 1146497)
3 קסם STOXX Europe 600 (4D) ETF (מספר קרן: 1146208)
4 קסם ‏STOXX Europe 600 Health Care (4D) ETF (מספר קרן: 1146596)
5 קסם LBMA Gold Price PM USD (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1146422)
6 קסם STOXX Europe 600 (4A) ETF מנוטרלת אירו (מספר קרן: 1146182)
7 קסם STOXX Europe MID 200 (4A) ETF מנוטרלת אירו (מספר קרן: 1146240)
8 קסם STOXX Europe 600 Banks (4A) ETF מנוטרלת אירו (מספר קרן: 1146307)
9 קסם FTSE 250 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147099)
10 קסם FTSE 100 (4A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147545)
11 קסם LBMA Gold Price PM USD (4D) ETF (מספר קרן: 1145820)
12 קסם 4A) ETF) משולבת מניות אירופה חודשי מנוטרלת אירו (מספר קרן: 1146265)
13 קסם 4A) ETF) משולבת מניות MidCap מפותחות חודשי מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1146828)
14 קסם STOXX Europe 600 (4A) KTF מנוטרלת אירו (מספר קרן: 5122940)
15 קסם STOXX Europe 600 (4D) KTF (מספר קרן: 5125612)
16 קסם KTF י(4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות גלובלי (מספר קרן: 5138748)
17 קסם KTFי (4A) משולבת מניות חו"ל מפותחות MidCap חודשי מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5135272)
18 קסם אקטיב (4D) אירופה (מספר קרן: 5104948)
19 קסם אקטיב (4D) שווקים מתעוררים (מספר קרן: 5101431)
20 קסם אקטיב (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת (מספר קרן: 5103387)
21 קסם אקטיב (0D)(!) אג"ח חו"ל דולר HY (מספר קרן: 5118534)
22 קסם אקטיב (4D) זהב (מספר קרן: 5123211)
23 קסם אקטיב (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $  (מספר קרן: 5111661)

מנהל הקרן מודיע כי עקב:
תחול הפסקה בהצעת היחידות ולא יתאפשר פדיונן, החל מיום 26/08/2024 .

הצעת היחידות ופדיונן תחודש ביום 27/08/2024 .


לעניין קרנות סל - בימים המפורטים לעיל יתקיים מסחר ביחידות הקרנות בבורסה, אולם לא תהיה חובת ביצוע עשיית שוק על-ידי עושה השוק ביחידות הקרן. על כן, עלולים להיפתח מרווחים גדולים מהרגיל בין ציטוטי הקניה לציטוט המכירה.


לעניין קרנות גידור בנאמנות- במידה והפסקת הצעת יחידות ופדיונן חלה במועד הקבוע. המועד הקבוע יוקדם ליום חישוב המחירים האחרון של הקרן באותה תקופה. יש לרשום את תאריך המועד הקבוע כתאריך שבו הצעת היחידות ופדיונן תחודש.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125   טלפון: 03-7532000 , פקס: 03-7532030 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il   אתר החברה: www.ksmc.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: גרטל רונית תפקידו: סמנכ"ל תפעול ובקרה שם חברה מעסיקה: קסם קרנות נאמנות בע"מ מספר מזהה 510938608
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536961 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: kranot@xnes.co.il 1