אילים (4B) מניות בנקים (מספר קרן: 5132303) false
אילים קרנות נאמנות בע"מ 3 266
AYALIM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 510918741 9718
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק121 ( פומבי )   שודר במגנא: 29/09/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-606626 שעת שידור: 14:36 14:36
פרסום דוח שנתי של קרן
אילים (4B) מניות בנקים (מספר קרן: 5132303)


דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 30/06 לשנת 2024

מצורף קובץ הדוח השנתי 5132303_24_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:
שם מקוצר: אילים מניות בנקים

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי: _________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש _________ _________
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 11988
6. שכר המנהל: % 0.69 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % _________
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.03 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: יוני

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: כן
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00

14. יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע אופן חישוב וסימול (טיקר) משקל המדד בנכס הייחוס ב - % קוד נכס
סיווג: מקומי   אפיק: מניות

ת"א בנקים-5

עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

מספר מזהה המדד IL00BIDX1642

מדינה ישראל
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
מטבע חישוב ש"ח
80 92
סיווג: זר   אפיק: מניות

BLUESTAR TOP 10 US BANKS

עורך המדד MarketVector Indexes GmbH

מספר מזהה המדד BBG017BXLVT5

מדינה ארה"ב
מדד השקעה נטו ממס (NTR)
מטבע חישוב דולר ארה"ב
20 796
סיווג: זר   אפיק: אחר

דולר ארה"ב

עורך המדד נכס מסוג מטבע

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________
מחיר מצוטט (SPOT)
מטבע חישוב דולר ארה"ב
20 116
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
איזון הקרן המחקה: _________


קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:

18. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בארץ
כותרת ראשית: מניות לפי ענפים
כותרת משנית: _________

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B לפי הפירוט הבא:
סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום _________ של כל _________
אחר
הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.
בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות).
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות.

נתונים אודות עושה שוק:
שם:
מס' ברשם החברות: _________


האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:
1 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.


דמי הצלחה: :
מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.
שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________
מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":
לא נקבע בקרן שיעור משוכה.
שיעור קבוע: _________ _________
ריבית שנקבעה: _________
מדד ניירות ערך: _________
הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע: _________ .
נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה: _________ מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:
יום המסחר האחרון של כל _________ .
ללא איפוס.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: המנופים 8 , הרצליה 4672559   טלפון: 09-9707182 , פקס: 09-9570444 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: TamirS@Ayalim-Funds.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת: יובנק קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: מירנדה סדן בטי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: יצחק שדה 17 , תל-אביב 67775 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: betty@ben-naftali.co.il 2