_________
false
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ
3
397
MORE MUTUAL FUNDS MANAGEMENT (2013) LTD
מספר ברשם:
514884485
11817
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
06/10/2024
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2024-03-607905
שעת שידור:
12:04
12:04
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
מור (3E)(!) אסטרטגיות אג"ח קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1194273)
2
מור אג"ח חברות (1A) (מספר קרן: 5125901)
3
מור (1A)(!) אג"ח + 10% (מספר קרן: 5135009)
4
מור (3B) תיק השקעות 50% (מספר קרן: 5124805)
5
מור (2A) תיק אג"ח + 30% (מספר קרן: 5119086)
6
מור (1A)(!) הזדמנויות אג"ח קונצרני (מספר קרן: 5124342)
7
מור (1A) מדינה + 10% (מספר קרן: 5119078)
מנהל הקרן מתכבד להודיע, כי ביום 01.10.2024, קנה בעד הקרנות שלעיל, בהצעה פרטית, את הנייר: ג'י סיטי אגח יג (מס' נייר: 1260652), אשר הינו נייר ערך חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968(להלן: "נייר ערך חסום"). בהתאם לחוזר "למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09.02.2021 (להלן: "החוזר"), מנהל הקרן קבע ביום 01.10.2024 כי ישערך את נייר הערך החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה במועד ההקצאה הפרטית לתמורה ששילם בגין הרכישה , ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה (להלן: "מנגנון הזחלה") עד לתום תקופת החסימה. מחיר נייר הערך החסום בבורסה במועד הרכישה, ביום 01.10.2024 :115.00 אג' מחיר נייר הערך החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 01.10.2024 :113.30 אג' שיעור השינוי במחיר נייר הערך החסום בעקבות השערוך ביום 01.10.2024 :1.48%- (מינוס) שיעור ההשפעה של השערוך על קרנות מס' 1-4 שלעיל הינו: 0.01%- שיעור ההשפעה של השערוך על קרנות מס' 5-7 שלעיל הינו זניח יובהר כי, בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך זה, דיווח נוסף לאורך תקופת ההזחלה.
תאריך האירוע:
01/10/2024
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
דרך דוד בן גוריון
2
,
רמת גן
5257334
טלפון:
074-7811111
,
פקס:
03-5758533
תאריך עדכון מבנה הטופס:
06/08/2024
דואר אלקטרוני:
Funds@more.org.il
שם קודם של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני:
קמחי עמית
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
שם חברה מעסיקה:
בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת:
דניאל פריש
3
,
תל אביב
6473104
טלפון:
03-5652000
פקס:
03-6252470
דואר אלקטרוני:
amit@ben-naftali.co.il
2