_________ false
קסם קרנות נאמנות בע"מ 3 395
KSM MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 510938608 12593

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק088 ( פומבי )   שודר במגנא: 08/10/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-608869 שעת שידור: 17:32 17:32

דוח על הפסקת הצעת יחידות ופדיונן עקב אי קיום מסחר בנכסי הקרן


בקרן
1 קסם S&P/TSX 60 (4D) ETF (מספר קרן: 1146075)
2 קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) ETF (מספר קרן: 1146919)
3 קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0A) ETF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1147263)
4 קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years (0D) ETF (מספר קרן: 1147297)
5 קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157908)
6 קסם S&P U.S. Treasury Bond 3-5 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157916)
7 קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (0D) ETF (מספר קרן: 1157924)
8 קסם 6D) ETF) ממונפת S&P 500 פי 3 חודשי (מספר קרן: 1146968)
9 קסם 6D) ETF) ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי (מספר קרן: 1146976)
10 קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר S&P 500 פי 2 חודשי (מספר קרן: 1146992)
11 קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי (מספר קרן: 1147008)
12 קסם Russell 2000 (4A) KTF מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5128079)
13 קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) KTF (מספר קרן: 5118179)
14 קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2025 נקובה $ (מספר קרן: 5129846)
15 קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D) KTF (מספר קרן: 5129127)
16 קסם iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 (0D) KTF (מספר קרן: 5134929)
17 קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי (מספר קרן: 5137575)
18 קסם KTF י(0A)י S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5137724)
19 קסם KTFי (0A)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5138250)
20 קסם KTF י(0D) אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 (מספר קרן: 5139050)
21 קסם אקטיב (2D) תיק + 20% - אגד חוץ (מספר קרן: 5103726)
22 קסם אקטיב (0D) כספית נקובה דולר (מספר קרן: 5110382)
23 קסם אקטיב (0D) כספית דולרית - נקובה $ (מספר קרן: 5130091)
24 קסם אקטיב (0D) כספית דולרית (מספר קרן: 5128087)
25 קסם אקטיב (0D) כספית דולר מגמת ריבית (מספר קרן: 5121058)
26 קסם אקטיב (0D) אג"ח חו"ל 2026 נקובה בדולר (מספר קרן: 5103718)
27 קסם אקטיב (0A)(!) קונצרני חו"ל מנוטרלת מט"ח חייבת (מספר קרן: 5103387)
28 קסם אקטיב (1A) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5120993)
29 קסם אקטיב (0D) אג"ח דולר בינלאומי (מספר קרן: 5112479)
30 קסם אקטיב (0A) אג"ח גלובלי - מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5103106)
31 קסם אקטיב (0D) אג"ח גלובלי מדורג (מספר קרן: 5101621)
32 קסם אקטיב (0D)י Bond Dollar Plus (מספר קרן: 5109053)
33 קסם אקטיב (1D) (!) אגד חוץ אג"ח ופקדונות נקוב $ (מספר קרן: 5114210)
34 קסם אקטיב (2D) ספיר חו"ל 30/70 - נקובה $ (מספר קרן: 5119730)
35 קסם אקטיב (4D) מניות בלוקצ'יין (מספר קרן: 5136783)
36 קסם אקטיב (4D) מניות חו"ל גלובלי (מספר קרן: 5110838)
37 קסם אקטיב (0D)(!) תיק אג"ח חו"ל HY – נקובה $  (מספר קרן: 5111661)
38 קסם אקטיב (2B) אגד ישראלי עד 30% מניות (מספר קרן: 5134010)
39 קסם אקטיב (3D) ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל (מספר קרן: 5121330)
40 קסם אקטיב (0D)(!) אג"ח חו"ל דולר HY (מספר קרן: 5118534)
41 קסם אקטיב (4D) שווקים מתעוררים (מספר קרן: 5101431)

מנהל הקרן מודיע כי עקב:
תחול הפסקה בהצעת היחידות ולא יתאפשר פדיונן, החל מיום 14/10/2024 .

הצעת היחידות ופדיונן תחודש ביום 15/10/2024 .


לעניין קרנות סל - בימים המפורטים לעיל יתקיים מסחר ביחידות הקרנות בבורסה, אולם לא תהיה חובת ביצוע עשיית שוק על-ידי עושה השוק ביחידות הקרן. על כן, עלולים להיפתח מרווחים גדולים מהרגיל בין ציטוטי הקניה לציטוט המכירה.


לעניין קרנות גידור בנאמנות- במידה והפסקת הצעת יחידות ופדיונן חלה במועד הקבוע. המועד הקבוע יוקדם ליום חישוב המחירים האחרון של הקרן באותה תקופה. יש לרשום את תאריך המועד הקבוע כתאריך שבו הצעת היחידות ופדיונן תחודש.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125   טלפון: 03-7532000 , פקס: 03-7532030 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il   אתר החברה: www.ksmc.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: גרטל רונית תפקידו: סמנכ"ל תפעול ובקרה שם חברה מעסיקה: קסם קרנות נאמנות בע"מ מספר מזהה 510938608
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536961 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: kranot@xnes.co.il 1