סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	3 232
SIGMA MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 511756595	13208

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק053 ( פומבי )		שודר במגנא:	14/10/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-610761	שעת שידור: 15:55 15:55

דוח על שינוי בעמלות על עסקאות

בקרן

1	גביש (4D) גמישה (מספר קרן: 5135629)

מנהל הקרן מודיע בזאת, כי בתוקף מיום 15.10.2024 תיפרענה מקרן הנאמנות שלעיל עמלות נוספות בגין קניית/מכירת ני״ע חוץ ו/או נכסים אחרים הנסחרים מחוץ לישראל (ככל שעסקאות כאמור תבוצענה באמצעות חדר העסקאות של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע״מ), לפי הפירוט בקובץ המצורף. לפירוט העמלות טרם השינוי ואחרי השינוי - ראה הפירוט בקובץ המצורף. למען הסדר הטוב, החל ממועד האירוע, הקרן שלעיל תמשיך להיות פטורה מתשלום עמלות בגין רכישת נכסי הקרן ומכירתם המבוצעות באמצעות סוכן ניירות הערך, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, אשר לא פורטו בקובץ המצ"ב ואילו העמלות בגין קניית/מכירת ני"ע חוץ ו/או נכסים אחרים מחוץ לישראל (ככל שעסקאות כאמור תבוצענה באמצעות חדר העסקאות של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ) תיפרענה מהקרן, לפי הפירוט בקובץ המצורף. על אף האמור לעיל, להלן התשלומים שעשויים להיפרע מנכסי הקרן, בגין פעולות הנעשות בנכסיה, ובלבד שמדיניות ההשקעות של הקרן אינה אוסרת את ביצוען, וככל שקיימים מרווחים** או תשלומים כאמור בעסקאות*** : 1. מרווח הנותר בידי עושה שוק בעסקאות באג"ח ובידי בנק בעסקאות מט"ח****. 2. ריבית בגין נטילת אשראי בשל שימוש במסגרת אשראי בחשבונות של הקרנות: אשראי בש"ח - ריבית שנתית - פריים מינוס 0.1%. אשראי במט"ח - ריבית בסיס במט"ח^^ + 2.70%. (^^יובהר, כי ככל שריבית הבסיס היא שלילית, תילקח ריבית בסיס בגובה 0). 3. מרווח דמי ההשאלה^^^ שתשלמנה הקרנות בעבור שאילת ניירות ערך. 4. מרווח דמי ההשאלה^^^^ שיוותר בידי חבר הבורסה בגין השאלת ני"ע מהקרנות המשאילות. 5. ריבית (שלילית) על יתרת זכות בעו"ש מט"ח פרנק שוויצרי, אירו וין יפני בשיעור השווה לריבית המסך^ הרלוונטית באותו היום (הריבית השלילית מחושבת על בסיס שנה בת 365 ימים). 6. תשלומי מס סטטוטוריים המשולמים לשלטונות מדינה מסוימת בגין מכירה או קניה של ניירות ערך, או פעולות אחרות בבורסות ובשווקים מוסדרים הפועלים באותה מדינה, המוטלים על מבצע הפעולה בסכום קבוע או בשיעור משווי העסקה (ללא קשר לעמלה המשולמת לסוכן ניירות הערך). _________________ ** מרווח הנותר בידי חבר בורסה הינו מרווח משתנה שלעתים אף אינו מפורסם על ידי חבר הבורסה ומשכך לא ניתן לפרסם שיעור קבוע למרווח זה. תשלומים אלה משתנים בהתאם למדינה בה מבוצעת העסקה/הבורסה או השווקים המוסדרים הפועלים באותה מדינה, ולכללים המוחלים באותה מדינה או זירת מסחר. *** בהתאם לפרסום עמדות רלוונטיות של רשות ניירות ערך אודות אילו עמלות ניתן לפרוע מנכסי הקרן. **** מרווח (Spread) הנותר בידי עושה שוק כתוצאה מביצוע עסקה באג"ח (BID-ASK) וכן מרווח (Spread) הנותר בידי בנק כתוצאה מביצוע עסקה במט"ח (BID-ASK) - מרווח אותו הרשות נוהגת לראות כמעין עמלה. ^^^ מרווח המשולם מנכסי הקרן השואלת הנותר בידי חבר הבורסה ולא מועבר על ידו למשאיל צד ג' ממנו שואל חבר הבורסה את ניירות הערך - מרווח אותו הרשות נוהגת לראות כמעין עמלה. ^^^^ מרווח הנותר בידי חבר הבורסה בין דמי ההשאלה המשולמים על ידי שואל צד ג' לבין דמי ההשאלה המועברים לקרן ממנה שואל חבר הבורסה את ניירות הערך - מרווח אותו הרשות נוהגת לראות כמעין עמלה. ^"ריבית המסך"- ריבית שלילית בשיעור הנקוב במסך JPYSWID=R עבור ין, במסך EURSWID=R עבור אירו ובמסך CHFSWID=R עבור פרנק שוויצרי במערכת רויטרס תחת הכותרת Latest בטור Bid. "ריבית המסך הרלוונטית"- ריבית המסך שתתפרסם בכל יום עסקים בסביבות השעה 11:00. שיעור זה יחול עד לפרסום ריבית המסך הרלוונטית הבאה.

עמלות_גביש__גמישה_isa.pdf

תאריך כניסת השינוי לתוקף: 15/10/2024


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אבא הלל סילבר 12 , רמת-גן 5250606 טלפון: 03-6138218 , פקס: 03-6138219	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: Suzanna.u@sigma-invest.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: מירנדה סדן בטי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: betty@ben-naftali.co.il 2