הראל (00) כספית מגמת ריבית (מספר קרן: 5127790) false
הראל קרנות נאמנות בע"מ 3 245
HAREL MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 511776783 14300
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק084 ( פומבי )   שודר במגנא: 30/10/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-612748 שעת שידור: 13:53 13:53
דוח על תיקון מחירי יחידה ופדיון
הראל (00) כספית מגמת ריבית (מספר קרן: 5127790)


מנהל הקרן מודיע כי ביום 30/10/2024 תוקנה טעות במחירי היחידה והפדיון שפורסמו, כדלהלן:

1
תאריך: 29/10/2024  
  מחירים מתוקנים מחירים שפורסמו
מחיר פדיון/מחיר פדיון בניכוי עמלת פדיון 1,099.20 1,099.70
מחיר יחידה/שווי יחידה 1,099.20 1,099.70
שער רכישה/מחיר יחידה בתוספת עמלת יצירה 1,099.20 1,099.70

נסיבות הטעות:

בקרן גידור בנאמנות תיקון המחירים הוא עבור סדרה מס' _________ .
החודש שבה נפתחה הסדרה _________ , השנה שבה נפתחה הסדרה _________ .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
כתובת: החילזון 12 , רמת גן 5252276   טלפון: 03-7546110 , 03-7546125 פקס: 03-7546330 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: harelfunds@rlf.co.il   אתר החברה: www.harel-group.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: הראל-פיא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: בנוולגיי מיכאל תפקידו: סמנכ"ל השקעות שם חברה מעסיקה:
כתובת: החילזון 12 , רמת-גן 5252276 טלפון: 03-7546110 פקס: 03-7546328 דואר אלקטרוני: gilabd@harel-finance.co.il 2