_________ false
מיטב קרנות נאמנות בע"מ 3 395
MEITAV MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 513534974 14257

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק088 ( פומבי )   שודר במגנא: 07/11/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-614370 שעת שידור: 09:59 09:59

דוח על הפסקת הצעת יחידות ופדיונן עקב אי קיום מסחר בנכסי הקרן


בקרן
1 תכלית TTF י(0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (מספר קרן: 5136999)
2 תכלית TTF י(0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year (מספר קרן: 5137781)
3 תכלית TTF י(0A)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5138334)
4 מיטב (0D) כספית דולרית (מספר קרן: 5100672)
5 מיטב (5D) זהב (מספר קרן: 5100961)
6 מיטב (1D)(!) אגד חוץ BOND נקוב $ (מספר קרן: 5105713)
7 מיטב (0D) (!) אג"ח דולר (מספר קרן: 5108683)
8 מיטב (0D) כספית נקובה ב - $ (מספר קרן: 5115795)
9 מיטב (2D) עוקבת תיק 2 חו"ל הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5120902)
10 מיטב (1B)(!)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח. (מספר קרן: 5121694)
11 מיטב (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל (מספר קרן: 5127923)
12 מיטב (0D) כספית דולרית - נקובה $ (מספר קרן: 5138326)
13 מיטב (4D) מניות ארה"ב (מספר קרן: 5102256)

מנהל הקרן מודיע כי עקב:
תחול הפסקה בהצעת היחידות ולא יתאפשר פדיונן, החל מיום 11/11/2024 .

הצעת היחידות ופדיונן תחודש ביום 12/11/2024 .


לעניין קרנות סל - בימים המפורטים לעיל יתקיים מסחר ביחידות הקרנות בבורסה, אולם לא תהיה חובת ביצוע עשיית שוק על-ידי עושה השוק ביחידות הקרן. על כן, עלולים להיפתח מרווחים גדולים מהרגיל בין ציטוטי הקניה לציטוט המכירה.


לעניין קרנות גידור בנאמנות- במידה והפסקת הצעת יחידות ופדיונן חלה במועד הקבוע. המועד הקבוע יוקדם ליום חישוב המחירים האחרון של הקרן באותה תקופה. יש לרשום את תאריך המועד הקבוע כתאריך שבו הצעת היחידות ופדיונן תחודש.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: ז'בוטינסקי 1 , בני ברק 5126380   טלפון: 03-7904416 , 03-7904414 פקס: 03-7904481 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: Mutual_Fund@meitav.co.il   אתר החברה: https://www.meitav.co.il/companies-and-business-units/etf/#2049

שם קודם של ישות מדווחת: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: בן ארי גיא תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: guy@ben-naftali.co.il 2