_________ false
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ 3 783
ALTSHULER - SHAHAM MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD
מספר ברשם: 511944670 8924

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק022 ( פומבי )   שודר במגנא: 13/11/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-615490 שעת שידור: 10:43 10:43

דוח על התקשרות ו/או סיום התקשרות עם קסטודיאן/גורם סיכון אשראי


בקרן
1 אלטשולר שחם (00) כספית ללא קונצרני (מספר קרן: 5105820)

2 אלטשולר שחם (0D) אג"ח גלובלי נקובה בדולר (מספר קרן: 5116017)

3 אלטשולר שחם (0D)(!) אג"ח גלובלי ללא מניות (מספר קרן: 5105911)

4 אלטשולר שחם (2D) עוקבת תיק חו"ל 2 הבנק הבינלאומי (מספר קרן: 5115407)

5 אלטשולר שחם (1D)י 10/90 תיק חו"ל (מספר קרן: 5100235)

6 אלטשולר שחם (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 5105531)

7 אלטשולר שחם (0D) ממשלת ארה"ב עד שנתיים דולרית (מספר קרן: 5128004)

8 אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר (מספר קרן: 5136742)

9 אלטשולר שחם (4D) מדינות מפותחות (מספר קרן: 5136734)

דוח על התקשרות.
דוח על סיום התקשרות.

מנהל הקרן מודיע על התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.
הסבר: גורם סיכון אשראי כמשמעותו בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
הדיווח על אודות גורם סיכון אשראי יעשה בסמוך לפני תחילת הפעילות בקרן.


הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ   LEI _________   מדינה _________

מנהל הקרן מודיע על סיום התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.


_________

תאריך השינוי: 19/08/2024

הסבר: כאשר מדובר בהחלפה של קסטודיאן – יש לציין את תאריך השינוי, קרי, המועד בו הוחלפו שירותי הקסטודי. כאשר מדובר בהתקשרות ראשונה - מנהל הקרן ידווח על התאריך בו יחל הקסטודיאן לספק שירותים למנהל הקרן או תחל הפעילות באמצעות גורם סיכון האשראי. כאשר מדובר בסיום התקשרות – יצויין התאריך בו יפסיק הקסטודיאן או גורם סיכון האשראי לספק שירותים למנהל הקרן.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל , תל-אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2331690 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: as@altshul.co.il  

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אופק עודד תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ. פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל אביב 6706054 טלפון: 03-7540189 פקס: 03-7540197 דואר אלקטרוני: odedo@firon.co.il 1