אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ	3 532
I.B.I MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513765339	15484

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק131 ( פומבי )		שודר במגנא:	20/11/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-617241	שעת שידור: 13:53 13:53

פרסום תשקיף לקרן חדשה

אי.בי.אי. מחקה (4D)י MSCI AC World (מספר קרן: 5139605)

	זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
	זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.

תאריך התשקיף

20/11/2024

יחידות הקרן מוצעות מתאריך

27/11/2024

עד תאריך

19/11/2025

מצורף קובץ התשקיף	res_תשקיף_MSCIAC_נקימונגש_isa.pdf
מצורף הסכם קרן	res_MSCIAC_הסכםקרןמונגש_isa.pdf

פרטי הקרן:

1. שם הקרן באנגלית:

I.B.I. MEHAKA (4D) MSCI AC World

שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): איביאי מחקה MSCI ACWorld

שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): IBI MEHAKA MSCI ACWorld

שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): IBI.יMSCI AC

שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): IBI.MSCI AC

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה

4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני

שמו:	_________

סוג מספר זיהוי:	_________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש	_________ _________	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	שי סספורטס

הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 7078

6. שכר המנהל: % 0.15 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.023 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: ספטמבר

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות

13. שעה ייעודה: ביום א' - _________ , בימים ב'-ה' - 16:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________

לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב - %

קוד נכס

סיווג: זר אפיק: מניות
MSCI AC WORLD INDEX - NTR
_________
עורך המדד MSCI

מספר מזהה המדד BBG0010DF0T0

מדינה בינלאומי

מדד השקעה נטו ממס (NTR)

טיקר M1WD

מטבע חישוב דולר ארה"ב

100

306

סיווג: זר אפיק: אחר
דולר ארה"ב
_________
עורך המדד נכס מסוג מטבע

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________

מחיר מצוטט (SPOT)

טיקר USD

מטבע חישוב דולר ארה"ב

100

116

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://www.msci.com/zh/our-solutions/indexes/acwi

לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:

https://chart.bursagraph.co.il/funds.shtml?m=4

איזון הקרן המחקה: יומי

_________

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

בנק לאומי לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

בנק הפועלים בע"מ

_________

LEI

_________

בנק מזרחי טפחות בע"מ

_________

LEI

_________

בנק דיסקונט

_________

LEI

_________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

בנק לאומי לישראל בע"מ

_________

בנק הפועלים בע"מ

_________

בנק מזרחי טפחות בע"מ

_________

בנק דיסקונט

_________

סיטי בנק N.A ארה"ב

_________

ברקליס בנק PLC

_________

JPMorgan Securities PLC

_________

HSBC BANK PLC

_________

19. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: מניות בחו"ל

כותרת ראשית: מניות גלובליות - חשופת מט"ח

כותרת משנית: _________

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח	D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:

1.הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן (ראה פרטי נכס המעקב המובאים בסעיף 17 בדיווח זה). 2.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה*, כפי שתתעדכן מעת לעת ע"י רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור (להלן: "הוראת הרשות"). 3. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**. ____________________________________________________________________ * לינק להוראת הרשות: https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-62bd445f910eb/mutualfund091024.pdf **כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 (להלן: "הוראת הקסטודי") ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	_________

מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________

מס' ברשם החברות: _________

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה :

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:

_________

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.

כמו כן הרינו להודיעכם כי:

	לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
	בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 24/12/2023

מס'	מס' עמוד בתשקיף	מהות השינוי	תאריך הדיווח אודות השינוי	אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1	2	דוח על שינוי בהחזקה בהון מנהל הקרן או בכח ההצבעה	01/05/2024	2024-03-042118
2	2	דוח על אירוע במנהל הקרן- שינוי בהחזקה בהון מנהל הקרן	01/05/2024	2024-03-042112
3	38	דוח על אירוע במנהל הקרן- סיום ומינוי ממונה פניות הציבור	02/05/2024	2024-03-042580
4	34	דוח על סיום כהונה מבקר פנימי	02/05/2024	2024-03-042517
5	37	דוח על סיום כהונה הממונה על אכיפה פנימית במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042511
6	14	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042505
7	14	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042502
8	14	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042499
9	12	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042496
10	12	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042487
11	10	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042484
12	10	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042481
13	9	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042475
14	14	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042559
15	12	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042577
16	37	דוח על מינוי ממונה על האכיפה הפנימית במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042571
17	34	דוח על מינוי מבקר פנימי	02/05/2024	2024-03-042574
18	10	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042568
19	14	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042556
20	12	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042553
21	12	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042547
22	12	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042544
23	12	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042541
24	9	דוח על מינוי במנהל הקרן	02/05/2024	2024-03-042535
25	1	דוח על שינוי שם מנהל הקרן	09/05/2024	2024-03-046114
26	1	דוח על עדכון פרטי מנהל הקרן	12/05/2024	2024-03-046927
27	2	דוח על אירוע במנהל הקרן- השלמת עסקת איביאי	24/07/2024	2024-03-078265
28	10	דוח על סיום כהונה במנהל הקרן	05/09/2024	2024-03-601236


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אחד העם 9 , מגדל שלום, תל-אביב 6525101 טלפון: 03-5193445 , פקס: 03-5193440	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: ori_b@ibi.co.il אתר החברה: www.ibi.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: פסגות קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2