אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ	3 788
I.B.I MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513765339	15484

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק117 ( פומבי )		שודר במגנא:	02/12/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-621339	שעת שידור: 17:14 17:14

דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 28/11/2024 שמספר אסמכתא שלו: 2024-03-620455

השיבוש:	תיקון התייחסות בסעיפים 4 ו- 5 לעניין מועד ההודעה המוקדמת לדיווח זה.
סיבת השיבוש:	טעות אנוש.
עיקרי התיקון:	עודכנו סעיפים 4 ו- 5 בעדכון שבוצע.

דוח על פדיון צפוי/כפוי בקרן

אי.בי.אי. (5D)י TECH FUND - טכנולוגיה עילית (מספר קרן: 1142538)

	פדיון צפוי
	פדיון כפוי

המועד האחרון להגשת בקשת פדיון/מועד הפדיון הכפוי: 17/12/2024

מנגנון הפדיון:

מנהל הקרן מתכבד להודיע בזאת כדלקמן: 1. מועד הפדיון - בשל הצטברות רווחים^ ממימוש נכסים בקרן ו/או בהתאם להחלטת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי, לחלק לבעלי יחידות הקרן (בדרך של פדיון יחידות) בנוסף, כספים שהתקבלו במישרין או בעקיפין מהשקעות הקרן בני"ע מו"פ*, מימוש/מכירת ני"ע כאמור ו/או פירותיהן של ני"ע כאמור וכיוצ"ב, ללא מגבלה ביחס לשיעור היחידות שיפדה מתוך כספים כאמור**, יחידות הקרן תהיינה ניתנות לפדיון ביום 24.12.2024 (שהינו יום המסחר ה- 20 לאחר המועד שבו פורסמו הדוחות הכספיים של הקרן) (להלן: "מועד הפדיון"). 2. שיעור היחידות שייפדו למועד הפדיון נשוא דוח זה הינו: 7.42%. יצוין, כי שיעור יחידות כאמור, משקף שווי כספי של 42,059,550 ₪ (זאת עפ"י השווי הנקי של נכסי הקרן ליום 31.08.2024, אשר עשוי להשתנות במועדים הרלוונטיים לחלוקה מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף מאת מנהל הקרן). 3. מחיר הפדיון של יחידה במועד הפדיון - מחיר הפדיון של יחידה בקרן יהיה שווה למחיר המכירה^^ של נכסי הקרן במועד הפדיון כשהוא מחולק למספר יחידותיה. 4. הודעה מוקדמת של בעל היחידות על בקשה לפדות יחידותיו - פדיון היחידות ע"י בעל היחידות במועד פדיון כאמור, הינו בכפוף להודעת פדיון מוקדמת שתינתן ע"י בעל היחידות 5 ימי עסקים לפחות טרם מועד הפדיון (כלומר עד השעה 14:00 ביום 17.12.2024) ותכלול את בקשת הפדיון תוך ציון מספר היחידות שבעל היחידות מבקש לפדות במועד הפדיון. 5. העברת ההודעה המוקדמת ע"י בעל היחידות - הודעה מוקדמת כאמור תועבר מבעל היחידות למפיץ הרלוונטי (חבר הבורסה/הבנק שאצלו מתנהל חשבון בעל היחידות שבו מוחזקות יחידות הקרן), שיעבירה לחבר הבורסה שישמש כרכז הפדיון, שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ, אשר מונה מטעם מנהל הקרן לשמש כרכז לעניין זה, (נוסח ההודעה מהמפיץ לרכז לפי הנוסח הרשום בסעיף 9 לדיווח זה). כל בקשת פדיון שתוגש כאמור תראה כבקשה בלתי חוזרת. המועד האחרון שעד אליו ניתן להעביר הודעות מהמפיצים הינו עד לסוף יום העסקים 17.12.2024 לכל המאוחר. 6. פדיון חלקי - היה ובמועד הפדיון עלה מספר היחידות שהתקבלו לגביהן דרישות פדיון מבעלי היחידות על מספר היחידות שייפדו, יפדה מנהל הקרן את היחידות באופן חלקי^^^. 7. העברת כספי הפדיון לחשבון בעל היחידות - קיבל הרכז הוראה לפדיון יחידה בהתאם לנוסח ההודעה מהמפיץ לרכז, יקנה מהמפיץ בעסקה מחוץ לבורסה את היחידות הנפדות והמפיץ יקלוט פעולה זאת בחשבון בעל היחידות, כך שמהחשבון ייגרעו יחידות הקרן הנפדות והוא יזוכה בסכום המזומנים לפי מחיר הפדיון של היחידה. לאחר הפדיון כאמור, יחידות הקרן ימחקו מהמסחר ביום המסחר הראשון שלאחר מועד הפדיון. 8. אי קיום מסחר ביחידות הקרן במועד הפדיון - במועד הפדיון של יחידות הקרן לא יתקיים מסחר ביחידות הקרן בבורסה. 9. פרטי הרכז ונוסח ההודעה של הרכז הפדיון יבוצע באמצעות שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ, מרחוב אחד העם 9 בתל אביב-יפו. טלפון: 03-5193957; פקס: 03-5190330. מייל: Israel_bo@ibi.co.il נוסח ההודעה מהמפיץ לרכז לכבוד אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ ("מנהל הקרן") באמצעות: שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ ("הרכז") רחוב אחד העם 9 בתל אביב-יפו א.ג.נ., הנדון: הצעת פדיון יחידות של מנהל הקרן הואיל בהתאם לדיווח של מנהל הקרן, מיום 28.11.2024 (להלן: "הדיווח"), הציע מנהל הקרן לבצע פדיון יחידות בקרן: "אי.בי.אי. (5D)י TECH FUND - טכנולוגיה עילית" (מס' קרן: 1142538) (להלן: "הקרן") אשר יבוצע באמצעות הרכז. והואיל וקיבלנו את ההודעה המוקדמת להצעת פדיון יחידות בקרן בגין ___________ יחידות, ממחזיקיהן, ניתנת בזאת הודעה כאמור בסעיף ‎5 לדיווח; את התמורה בגין יחידות הקרן שייפדו נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה. ידוע לנו כי האמור בהודעה זאת הינה תנאי מוקדם לפדיון יחידות הקרן על-ידי מנהל הקרן ותשלום תמורתן על-פי הצעת הפדיון. ______________________________ ____________________ (שם חבר הבורסה) (תאריך) ______________________________ _________________________ (מס' תאגיד) (חותמת וחתימה) ________________ ^"רווח" - סכום הרווח המתקבל כתוצאה ממכירת נכסי הקרן, שבשלו הייתה הקרן חייבת במס לפי פקודת מס הכנסה אילו הייתה קרן נאמנות חייבת במס לפי סעיף 129ג(א) לפקודה האמורה ^^מחיר המכירה של נכסי קרן סגורה הוא השווי הנקי של נכסיה בתום יום המסחר בניכוי הוצאות מכירה. ^^^יובהר, כי פדיון חלקי כאמור יבוצע פרו-רטה בהתאם לבקשות הפדיון. *ני"ע מו"פ = ניירות ערך של חברה ישראלית למחקר ופיתוח, כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (קרן טכנולוגיה עילית), התשע"ז-2016 ** בהתאם להחלטה מיוחדת שהתקבלה ע"י בעלי היחידות בקרן, פרטים נוספים לעניין זה ר' בדוח מיום 6.10.2024 מס' אסמכתא: 2024-03-608047

שיעור היחידות שיפדו: % 7.42

שווי נכסי הקרן: 532,084,151

לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : הינכם מתבקשים לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת הדוח.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אחד העם 9 , מגדל שלום, תל-אביב 6525101 טלפון: 03-5193445 , פקס: 03-5193440	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: ori_b@ibi.co.il אתר החברה: www.ibi.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: פסגות קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2