_________ false
אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ 3 783
I.B.I MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם: 513765339 15332

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ק022 ( פומבי )   שודר במגנא: 03/12/2024
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2024-03-621465 שעת שידור: 10:35 10:35

דוח על התקשרות ו/או סיום התקשרות עם קסטודיאן/גורם סיכון אשראי


בקרן
1 אי.בי.אי. סל (4D)י LBMA Gold Price AM (מספר קרן: 1147875)

2 אי.בי.אי. סל (0D)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (מספר קרן: 1147966)

3 אי.בי.אי. סל (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 1148162)

4 אי.בי.אי. סל (4A)י S&P Health Care מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1148212)

5 אי.בי.אי. סל (4D)י MSCI AC World (מספר קרן: 1149772)

6 אי.בי.אי. סל (4A)י DAX מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 1149830)

7 אי.בי.אי. מחקה (4D)י MSCI Emerging Markets (מספר קרן: 5119318)

8 אי.בי.אי. מחקה (4A)י DAX מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5121470)

9 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive US REIT (מספר קרן: 5122692)

10 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Russell 2000 (מספר קרן: 5124284)

11 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive US Internet (מספר קרן: 5127147)

12 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 (מספר קרן: 5127469)

13 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive North American Cannabis (מספר קרן: 5127733)

14 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Nasdaq 100 (מספר קרן: 5127766)

15 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive FinTech (מספר קרן: 5127865)

16 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Nasdaq Global Smart Airlines (מספר קרן: 5128442)

17 אי.בי.אי. מחקה (4A)י STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו (מספר קרן: 5129218)

18 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Consumer Staples (מספר קרן: 5129226)

19 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Financial (מספר קרן: 5129242)

20 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Health Care (מספר קרן: 5129259)

21 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive Electronic Payment (מספר קרן: 5129507)

22 אי.בי.אי. מחקה (4D)י BlueStar Total Security (מספר קרן: 5130299)

23 אי.בי.אי. מחקה (4D)י STOXX Europe 600 (מספר קרן: 5130752)

24 אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5131628)

25 אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5131644)

26 אי.בי.אי. מחקה (4D)י DJ US Real Estate (מספר קרן: 5131834)

27 אי.בי.אי. מחקה (4A)י DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132071)

28 אי.בי.אי. מחקה (4D)י DJ Asia Dividend 30 (מספר קרן: 5132329)

29 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Regional Banks (מספר קרן: 5132337)

30 אי.בי.אי. מחקה (4A)י Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132345)

31 אי.בי.אי. מחקה (4D)י BlueStar Global GreenTech (מספר קרן: 5132493)

32 אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי (מספר קרן: 5132709)

33 אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5133657)

34 אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5134044)

35 אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5134416)

36 אי.בי.אי. מחקה (0D)י Bloomberg US Corporate 1-5 Years (מספר קרן: 5134812)

37 אי.בי.אי. מחקה (0D)י Bloomberg US Intermediate Credit (מספר קרן: 5134820)

38 אי.בי.אי. מחקה (0A)י Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5134838)

39 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Industrial (מספר קרן: 5134879)

40 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 Low Volatility High Dividend (מספר קרן: 5134887)

41 אי.בי.אי. מחקה (0A)י iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5134895)

42 אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר (מספר קרן: 5135025)

43 אי.בי.אי. מחקה (4A)י EURO STOXX Dividend 30 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5135280)

44 אי.בי.אי. מחקה (0A)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5135306)

דוח על התקשרות.
דוח על סיום התקשרות.

מנהל הקרן מודיע על התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.
הסבר: גורם סיכון אשראי כמשמעותו בהוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.
הדיווח על אודות גורם סיכון אשראי יעשה בסמוך לפני תחילת הפעילות בקרן.


Citibank NA/London   LEI _________   מדינה _________

מנהל הקרן מודיע על סיום התקשרות עם:
1
קסטודיאן.
גורם סיכון אשראי.


_________

תאריך השינוי: 03/12/2024

הסבר: כאשר מדובר בהחלפה של קסטודיאן – יש לציין את תאריך השינוי, קרי, המועד בו הוחלפו שירותי הקסטודי. כאשר מדובר בהתקשרות ראשונה - מנהל הקרן ידווח על התאריך בו יחל הקסטודיאן לספק שירותים למנהל הקרן או תחל הפעילות באמצעות גורם סיכון האשראי. כאשר מדובר בסיום התקשרות – יצויין התאריך בו יפסיק הקסטודיאן או גורם סיכון האשראי לספק שירותים למנהל הקרן.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

כתובת: אחד העם 9 , מגדל שלום, תל-אביב 6525101   טלפון: 03-5193445 , פקס: 03-5193440 תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: ori_b@ibi.co.il   אתר החברה: www.ibi.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: פסגות קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: שרון ווקנין מיטל תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: דואר אלקטרוני: maytal@ben-naftali.co.il 2