איילון קרנות נאמנות בע"מ	3 532
AYALON MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513011445	7497

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק131 ( פומבי )		שודר במגנא:	09/12/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-622930	שעת שידור: 11:27 11:27

פרסום תשקיף לקרן חדשה

דולפין (0B)(!) אג"ח חברות (מספר קרן: 5139456)

	זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
	זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.

תאריך התשקיף

09/12/2024

יחידות הקרן מוצעות מתאריך

16/12/2024

עד תאריך

08/12/2025

מצורף קובץ התשקיף	5139456_נקילפרסום_isa.pdf
מצורף הסכם קרן	5139456_הסכםקרן_isa_isa.pdf

פרטי הקרן:

1. שם הקרן באנגלית:

Dolphin (0B)(!) Corporate Bonds IL

שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): דולפין (!) אג"ח חברות

שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): Dolphin (!) Corp Bonds IL

שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________

שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה

4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים

שמו:	דולפין 1 השקעות בע"מ

סוג מספר זיהוי:	מס' ברשם מס' זיהוי: 514210103
אשר ישמש	כמנהל תיק ההשקעות של הקרן	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	ערן בן שושן

הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 8925

6. שכר המנהל: % 0.79 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: נובמבר

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות

13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________

לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב - %

קוד נכס

סיווג: מקומי אפיק: אג"ח
אג"ח כללי - קונצרני
_________
עורך המדד _________

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________

מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)

טיקר _________

מטבע חישוב _________

100

176

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://market.tase.co.il/he/market_data/index/603/about

לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:

_________

איזון הקרן המחקה: _________

_________

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:

JPMorgan Securities PLC

_________

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

HSBC BANK PLC

_________

19. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: אג"ח בארץ - חברות והמרה

כותרת ראשית: חברות והמרה ללא מניות

כותרת משנית: חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	0 - ללא חשיפה
מט"ח	B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:

1. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בארץ, לא יפחת מ- 75%. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. 4. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות הנסחרות בארץ (*), לא יעלה על 25%. 5. לא תוגבל החשיפה בקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה (**) ו/או לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל (***). 6. לא תוגבל החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה (****). 7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. _________ (*) לעניין זה, ב"נכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ" לא ייכללו: (1) איגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת או איגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; (2) מלווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים; (3) מזומנים; (4) מט"ח; (5) פיקדונות לזמן קצוב; וכן (6) נכסים אחרים כפי שיוחרגו מכוח הדין. (**) "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו, או כפי שיוגדר אחרת בהוראות הדין על ידי הרשות לניירות ערך. (***) לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021). "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל. (****) לעניין סעיף זה והגדרת קבוצות סיכון האשראי ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי.

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	_________

מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________

מס' ברשם החברות: _________

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה :

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:

_________

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.

כמו כן הרינו להודיעכם כי:

	לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
	בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 28/05/2024

מס'	מס' עמוד בתשקיף	מהות השינוי	תאריך הדיווח אודות השינוי	אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1	114	שינוי בעמלות על עסקאות	07/10/2024	2024-03-608363
2	5	שינוי בהחזקה בהון מנהל הקרן או בכח ההצבעה	26/09/2024	2024-03-606267

מובהר בזה כי: () הפרטים הכלולים בטופס ק-131 זה נכונים למועד שידורו. (*) בשל מגבלה בטופס הדיווח סומנה בסעיף 12 לעיל התשובה "לא", אך יש להתעדכן במידע המפורט בהקשר זה בדיווחי מנהל הקרן על מנת לעמוד על נושא פירעון עמלות מנכסי הקרן בהתאם לחריגים שחלים על פי הדין והוראות רשות ניירות ערך בהקשר.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אבא הלל סילבר 12 , רמת גן 5250606 טלפון: 03-7567878 , פקס: 03-7567880	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: keren-a@ayalon-inv.co.il אתר החברה: www.ayalon-inv.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: איילון קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: עמרם אינגברג קרן תפקידו: מנכ"ל ודירקטור שם חברה מעסיקה:
כתובת: אבא הלל סילבר 12 , רמת גן 52008 טלפון: 03-7567878 פקס: 03-7567880 דואר אלקטרוני: keren-a@ayalon-inv.co.il 1