שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): MTF מח S&PIsrael100ILS
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): MTF TR S&P Israel 100 IL
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): MTF.מחS&PIsr100
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): MTF.MSPISOHINIL
2. שם הנאמן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
הינובעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 11946
6. שכר המנהל: % 0מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
7. שכר הנאמן: % 0.03מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: יולי
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
11. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ממחיר היחידה.
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
13. שעה ייעודה: ביום א' - 14:30, בימים ב'-ה' - 16:00
14.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
15. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
16. מסלול המס של הקרן: פטורה
17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: מניות S&P Israel 100 Index - ILS
עורך המדד S&P Dow Jones Indices LLC
מספר מזהה המדד BBG01HW2BKF8
מדינה ישראל
מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)
טיקר
מטבע חישוב ש"ח
100
1243
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:
איזון הקרן המחקה: יומי
18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1
בנק הפועלים בע"מ
LEI
_________
2
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
LEI
_________
3
בנק דיסקונט
LEI
_________
4
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
LEI
_________
5
בנק מזרחי טפחות בע"מ
LEI
_________
6
בנק לאומי לישראל בע"מ
LEI
_________
7
פסגות ניירות ערך בע"מ
LEI
_________
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1
בנק הפועלים בע"מ
2
בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
3
בנק דיסקונט
4
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
5
בנק מזרחי טפחות בע"מ
6
בנק לאומי לישראל בע"מ
7
פסגות ניירות ערך בע"מ
19. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בארץ
כותרת ראשית: מניות לפי שווי שוק
כותרת משנית: Mid Cap & Large
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Aלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום
_________
של כל
_________
אחר
הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.
בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות
מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________
מס' ברשם החברות: _________
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
מתפעל הקרן הוא:
1
פועלים החזקות פיננסיות בע"מ
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.
דמי הצלחה :
מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.
שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________
מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
מתשואת הקרן.
דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":
לא נקבע בקרן שיעור משוכה.
שיעור קבוע:
_________
_________
ריבית שנקבעה:
_________
מדד ניירות ערך:
_________
הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.
שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:
_________
.
נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:
_________
מתשואת הקרן.
מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:
יום המסחר האחרון של כל
_________.
ללא איפוס.
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 30/01/2024
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
_________
_________
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):