ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ	3 266
YELIN LAPIDOT - MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD

מספר ברשם: 513846808	6471

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק121 ( פומבי )		שודר במגנא:	10/12/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-623364	שעת שידור: 16:55 16:55

פרסום דוח שנתי של קרן

ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 שקלי (מספר קרן: 5138060)

דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 30/09 לשנת 2024

מצורף קובץ הדוח השנתי 5138060_cleaned_מונגש_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:

YLTF (00) quabify Bullet 2028 ILS IL

שם מקוצר: י.ל מחקה לפדיון 2028 שקלי

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה

4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני

שמו:	_________

סוג מספר זיהוי:	_________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש	_________ _________	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	אסף קלמן

הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 13221

6. שכר המנהל: % 0.19 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % 0

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.02 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: נובמבר

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

13. שעה ייעודה: ביום א' - 15:00 , בימים ב'-ה' - 16:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________

לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב - %

קוד נכס

סיווג: מקומי אפיק: אג"ח

quabify אג״ח לפדיון 2028 שקלי

_________

עורך המדד quabify Quantitative Investment Strategies & Solutions LTD

מספר מזהה המדד 5868

מדינה ישראל

מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)

טיקר QBILBB2028ILS

מטבע חישוב ש"ח

100

1169

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://www.quabify.com/indexlook/5868/

לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:

https://chart.bursagraph.co.il/funds.shtml?m=2

איזון הקרן המחקה: יומי

_________

18. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: אג"ח בארץ - חברות והמרה

כותרת ראשית: אג"ח חברות שקלי

כותרת משנית: בריבית קבועה

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00 לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	0 - ללא חשיפה
מט"ח	0 - ללא חשיפה

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות).

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות.

מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:

1. הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן (ראה פרטי נכס המעקב המובאים בסעיף 17 בדיווח זה) 2. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה*, כפי שתתעדכן מעת לעת ע"י רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור (להלן: "ההוראה"). 3.הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**. _________________________________ * לינק להוראת הרשות: https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-62bd445f910eb/mutualfund091024.pdf ** כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	_________

מס' ברשם החברות: _________

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה: :

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:

_________

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: דיזינגוף 50 , תל אביב 6433222 טלפון: 03-7132323 , פקס: 03-7132324	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: asaf@yl-invest.co.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בן ארי גיא תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן-נפתלי, ארז, זהבי ושות', עורכי דין
כתובת: יצחק שדה 17 , תל אביב 67775 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: guy@ben-naftali.co.il 2