קסם קרנות נאמנות בע"מ	3 266
KSM MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 510938608	11684

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק121 ( פומבי )		שודר במגנא:	19/12/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-625558	שעת שידור: 10:22 10:22

פרסום דוח שנתי של קרן

קסם ETFי (00) אינדקס Bullet שקלי 2025 (מספר קרן: 1158302)

דוח שנתי של קרן

יום עריכת הפרטים: 30/09 לשנת 2024

מצורף קובץ הדוח השנתי מונגש1158302_isa.pdf

1. שם הקרן באנגלית:

KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 IL

שם מקוצר: קסם Bullet ETF שקלי 25

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: קרן סל - קרן סגורה

4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני

שמו:	_________

סוג מספר זיהוי:	_________ מס' זיהוי: _________
אשר ישמש	_________ _________	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	_________

_________ בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: _________

6. שכר המנהל: % 0.2 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן: % 0

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.025 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה. שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור 0.1% ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות.

13. שעה ייעודה: ביום א' - 14:30 , בימים ב'-ה' - 16:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על 59,000,000
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה 934

קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה 934,361

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב - %

קוד נכס

סיווג: מקומי אפיק: אג"ח

אינדקס Bullet שקלי 2025

_________

עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ

מספר מזהה המדד 1216

מדינה ישראל

מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)

טיקר 1216

מטבע חישוב ש"ח

100

694

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

https://indx.co.il/index/1216-index/

לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:

https://chart.bursagraph.co.il/funds.shtml?m=5

איזון הקרן המחקה: יומי

_________

18. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: אג"ח בארץ - חברות והמרה

כותרת ראשית: אג"ח חברות שקלי

כותרת משנית: בריבית קבועה

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00 לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	0 - ללא חשיפה
מט"ח	0 - ללא חשיפה

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הנה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות).

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות.

מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:

1.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן. 2.מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת. 3.הקרן תבצע פעולות רק מול בנק בישראל או מחוץ לישראל, המנוי עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. לענין זה פעולות משמעותם הפקדת מזומנים, פקדונות, פעילות בנגזרים ו/או השאלת ניירות ערך חוץ. 4.שנת 2025 הינה השנה בה אג"ח הכלולות במדד תיפדנה בהתאם לכללי עורך המדד. לקראת תום שנת הפדיון מנהל הקרן ידווח על מנגנון פירוק הקרן בהתאם להוראות הדין והנחיות הרשות לניירות ערך והבורסה. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, התשלום בעד נכסי הקרן ישולם למחזיקי הקרן לא יאוחר מ- 15.1.2026. 5.חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	ק.ס.ם מכשירים פיננסיים מסחר בע"מ

מס' ברשם החברות: 513464974

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן כן

מתפעל הקרן הוא:

תפעול עצמי

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה: :

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:

_________

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.

1.הפרטים הכלולים בטופס ק-121 זה נכונים למועד שידורו. 2.בשל מגבלה בטופס הדיווח סומנה בסעיף 12 לעיל התשובה "לא", אך יש להתעדכן במידע המפורט בהקשר זה בדיווחי מנהל הקרן על מנת לעמוד על נושא פירעון עמלות מנכסי הקרן בהתאם לחריגים שחלים על פי הדין והוראות רשות ניירות ערך בהקשר. 3.מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה. מפיץ רשאי לגבות מלקוח שלו עמלות בגין קנית ומכירת יחידות הקרן. 4.מובהר כי המגבלה האמורה בסעיף 15 שהינה בערך נקוב מייצגת מגבלה בשקלים כפי שזו נקבעה בתשקיף הקרן. בהתאם להסכמות עם רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ובשל העובדה כי מערכות הבורסה פועלות בהתאם לערך נקוב, המגבלה האמורה תדווח אחת לשנה בערך נקוב, במסגרת הדוח השנתי של הקרן.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: מצדה 3 , בני ברק 5126404 טלפון: 03-7532000 , פקס: 03-7532030	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il אתר החברה: www.ksmc.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אלמוג איפרגן משה תפקידו: מנכ"ל משותף שם חברה מעסיקה:
כתובת: אפעל 25 , פתח תקווה 4951125 טלפון: 03-7536806 פקס: 03-7536640 דואר אלקטרוני: Moshe.Almog@xnes.co.il 1