מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ	1 469


מספר ברשם: 514097591	15457

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת089 ( פומבי )		שודר במגנא:	19/12/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-01-625813	שעת שידור: 18:14 18:14

דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 19/12/2024 שמספר אסמכתא שלו: 2024-01-625758

השיבוש:	טעות לעניין מועד תשלום הריבית
סיבת השיבוש:	טעות סופר
עיקרי התיקון:	מועד תשלום הריבית (האמור בסעיף 1 מטה) הוא: 31.12.2024.

דוח מיידי על תשלום ריבית

הסבר: הדו"ח מיועד לדיווח על ריבית שערכה לא נקבע בלוח סילוקין, כמו במקרים של ריבית משתנה, ריבית שנקבעה בהסדר או ריבית בגין פידיון מוקדם.

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

1. ביום 31/12/2024 תשולם ריבית בשיעור 4.37377 .

2. הריבית הינה ריבית ראשונה לא

3. הריבית משולמת בגין התקופה המתחילה ביום 29/06/2024 מסתיימת ביום 30/12/2024

הריבית המשולמת מחושבת על בסיס ריבית שנתית בשעור 8.70

4. המועד הקובע (יום הקום): 25/12/2024

יום האקס: 25/12/2024

5. שיעור המס שינוכה במקור: מס יחידים 15 מס חברות 23

במידה והריבית הינה ממקורות שונים שיעור המס הינו השיעור המשוקלל. נא לפרט את הרכב מקורות הריבית באחוזים.

_________

מספר ני"ע זכאי

שם נייר הערך

סכום הריבית לנייר ערך אחד (לפני ההצמדה)

הצמדה

מטבע סכום ריבית

מטבע תשלום

שער יציג לתשלום בגין תאריך

מס יחידים %

מס חברות %

1186865

מלרן אגח ד'

0.0437377

ללא

_________

ש"ח

_________

ש"ח

_________

הסבר:	1. יש לציין את סכום הריבית שתשולם בדיוק של עד 7 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עבור תשלום בש"ח ועד 5 ספרות לאחר הנקודה העשרונית במקרה של תשלום במטבע אחר.
	2. השער היציג מתפרסם אחר הצהרים. לכן, התאריך של השער היציג הידוע ביום כלשהו הוא יום קודם לכן.

קרן אגרות החוב נושאת ריבית שנתית משתנה, אשר אינה צמודה למדד, בשיעור של ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח בשיעור של 3.95% ("ריבית המקור"). לפרטים בדבר אופן חישוב שיעור הריבית בפועל בגין תקופת התשלום ראו דוח הצעת מדף של החברה מיום 1 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-056658). ביום 15 בנובמבר 2023 הודיעה חברת הדירוג, מעלות S&P, על הורדת דירוג אגרות החוב (סדרות ב', ג' ו- ד') של החברה מדירוג -ilA לדירוג +ilBBB. בהתאם להוראות סעיף 5.6.3 לתנאי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') ושטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') שיעור הריבית על אגרות החוב (סדרות ג' ו- ד') עלה ב-0.25% ("הריבית המעודכנת"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 15 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-104284). על כן, הריבית השנתית הנקובה בסעיפים 1 (ריבית חצי שנתית) ו- 3 (ריבית שנתית) הינה הריבית המשוקללת הנובעת מריבית המקור והריבית המעודכנת שתשולם ביום 31.12.2024.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: מלרן פרוייקטים
כתובת: המנופים 11 , הרצליה 4672530 טלפון: 03-6424071 , 054-6847113 פקס: 03-9012360
דואר אלקטרוני: office@mlrn.co.il אתר החברה: https://www.mlrn.co.il/

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ברלב רחל תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: המנופים 11 , הרצליה 4672562 טלפון: 074-7598531 פקס: דואר אלקטרוני: racheli.barlev@mlrn.co.il 1