אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ	3 229
I.B.I MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 513765339	15484

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק050 ( פומבי )		שודר במגנא:	30/12/2024
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2024-03-628426	שעת שידור: 16:29 16:29

דוח על שינוי במדיניות השקעות

אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח (מספר קרן: 5132063)

מנהל הקרן מודיע כי ביום 01/01/2025 יכנס לתוקף שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן כדלקמן:

השינוי בתמצית:

השמטת סעיף מס' 3 המתייחס לנכסים המותרים לקנות ולהחזיק בקרן מחקה משולבת קרנות. כל יתר הסעיפים במדיניות ההשקעות של הקרן נותרו ללא שינוי.

עיקרי השינויים במדיניות ההשקעות של הקרן:

הערה: במבנה טבלאי

אפיק	לפני השינוי	אחרי השינוי
	נכסים בקרן מחקה משולבת קרנות	מנהל הקרן רשאי להחזיק בקרן, קרנות מוחזקות ו/או פקדונות ו/או מזומנים בלבד.	_________

מדיניות ההשקעות לאחר השינוי:

1.הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב^. 2.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות הוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה*, כפי שתתעדכן מעת לעת ע"י רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראה כאמור (להלן: "הוראת הרשות"). 3. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד**. ____________________________________________________________________ ^ נכס המעקב כפי שנקבע בתשקיף הקרן הינו: מדד S&P Financial Select Sectorי- 34%, מדד S&P Technology Select Sectorי- 33% ומדד S&P Health Care Select Sectorי- 33%. * לינק להוראת הרשות: https://www.new.isa.gov.il/images/Fittings/isa/asset_library_pic/al_lobby/al_lobby-62bd445f910eb/mutualfund091024.pdf **כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

השינוי במדיניות ההשקעות:

צפוי להביא לשינוי סיווג הקרן לצורך פרסום בעיתון לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) התשס"ח, (לעניין זה ראה דוח נפרד).

צפוי להביא ל

_________

טווח התנודות של מחירי היחידות באופן מהותי.

כרוך בהחלפת 30% לפחות מנכסי הקרן. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות שלאחר השינוי תסתיים לא יאוחר מיום

_________ .

יביא לשינוי סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה, התשס"ו - 2006 ) שיהיה : _________ .

יביא לשינוי נכס הייחוס של הקרן:

נכס הייחוס לאחר השינוי:

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב-%

קוד נכס

סוג: _________ אפיק: _________

_________

עורך המדד _________

מספר מזהה המדד _________

מדינה _________

_________

מטבע חישוב _________

_________

הסבר:במידה ויש נכס ייחוס משוקלל יש להוסיף שורות נוספות לטבלה

כתובת אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

_________

איזון קרן הסל: חודשי

	קיים קושי מובנה בקרן ביישום הוראת רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. להלן פירוט אודות הקושי:
	_________

לקרן יש גורם מבדל כמשמעותו במסגרת מתווה קרנות דומות:

_________

הסבר: יש לבחור את כל הגורמים המבדלים הרלוונטים שיש לקרן.

_________

נכס הייחוס לפני השינוי:

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב-%

קוד נכס

סוג: _________ אפיק: _________

_________

_________

_________

הסבר:במידה ויש נכס ייחוס משוקלל יש להוסיף שורות נוספות לטבלה

_________

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח	A - עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מדיניות ההשקעות של הקרן לא שונתה באופן מהותי במהלך 12 החודשים האחרונים. סיבת השינוי המאפשרת שינוי כאמור:

_________

יצויין כי בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן לאחר השינוי, יוצעו יחידות הקרן בדרך כלל בימים ב'-ה' בשבוע.

לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ : בהתאם להוראות החוק עליכם לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת הדוח.

מצ"ב _________


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אחד העם 9 , מגדל שלום, תל-אביב 6525101 טלפון: 03-5193445 , פקס: 03-5193440	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: ori_b@ibi.co.il אתר החברה: www.ibi.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: פסגות קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קמחי עמית תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: amit@ben-naftali.co.il 2