אלומות ב.ב. השקעות ובנייה בע"מ	1 75
INFIMER LTD

מספר ברשם: 520041773	13876

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת121 ( פומבי )		שודר במגנא:	19/01/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-005054	שעת שידור: 09:21 09:21

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע:

מתווה לרכישת זכויות בתחום ההתחדשות העירונית

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

_________ ,

_________ .

החברה מתכבדת להודיע כי גיבשה מתווה לצרכי משא ומתן בקשר עם האפשרות לרכוש זכויות של קבוצת פרסונל בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית (להלן: "קבוצת פרסונל" ו-"הזכויות"), כמפורט להלן. למיטב ידיעת החברה, קבוצת פרסונל פעלה בתחום ההתחדשות העירונית ובמסגרת פעילות זו גייסה הון ממשקיעים פרטיים. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, לקבוצת פרסונל זכויות כאמור בפרויקטים של התחדשות עירונית, מתוכם חלק בשלב ביצוע והשאר בשלבי תכנון. עוד למיטב ידיעת החברה, קבוצת פרסונל נקלעה לקשיי נזילות ולא עמדה בהתחייבויותיה לצדדים שלישיים ובהמשך לכך, מונו לה נאמנים מטעם בית המשפט במסגרת חדל"ת (מאוחד) מס' 63415-07-24 (בית המשפט המחוזי מרכז) (להלן: "נאמני קבוצת פרסונל", "בית המשפט" ו-"ההליך"). במסגרת תפקידם, פרסמו נאמני קבוצת פרסונל הזמנה להציע הצעות לרכישת חלק מזכויותיה של קבוצת פרסונל בפרויקטים של התחדשות עירונית. ביום 16 בינואר 2025 הגישה החברה לנאמני קבוצת פרסונל, מתווה הצעה ראשונית בלתי מחייבת לצרכי משא ומתן בלבד, לרכישת הזכויות (להלן: "המתווה"). על פי המתווה הראשוני המוצע, עיקר התמורה בגין הזכויות מבוסס על תמורה בניירות ערך של החברה בהיקף שיוסכם בין הצדדים (בכפוף להמשך משא ומתן, כמפורט להלן) וכן על שיעור מתוך מכירות עתידיות בפועל בפרויקטים של התחדשות עירונית של קבוצת פרסונל כפי שיוסכם בין הצדדים (אם וככל שיוסכם) שיכללו בזכויות כאמור. יובהר, כי המתווה הינו מסמך ראשוני בלבד וכי לנאמני פרסונל הזכות לא לקבל את המתווה, כולו או מקצתו, או לקבלו בתנאים ובכפוף להסכמות של הנושים וצדדים שלישיים נוספים במסגרת ההליך ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור בית המשפט. כמו כן, המתווה, כאמור, אינו מחייב את החברה, ולמועד הדיווח אין ודאות כי בעקבותיו יתקיים משא ומתן בין הצדדים במטרה לקדמו ו/או כי אם יתקיים משא ומתן כאמור, יגיעו הצדדים להסכם מפורט על בסיס המתווה ו/או כי הסכם כאמור יאושר ויקבל תוקף מחייב. כן יובהר, כי למועד הדיווח החברה הינה חברת מעטפת שמניותיה נסחרות ברשימת השימור של הבורסה ולפיכך, היתכנות המתווה כפופה, בין היתר, לחזרתם של ניירות הערך של החברה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה עד המועד האחרון לכך, כמפורט בדיווחי החברה. בנוסף, כולל המתווה תנאים מתלים עקרוניים שהתקיימותם במצטבר הינה תנאי של החברה למתן תוקף מחייב למתווה ובכלל זה, ביצוע בדיקת נאותות משפטית, חשבונאית ופיננסית של פעילות קבוצת פרסונל והיקף הזכויות לשביעות רצונה של החברה, קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרכישת הזכויות, לרבות אישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניותיה (שלמועד הדיווח טרם ניתנו), הסכמות נדרשות של דיירי הפרויקטים הנכללים בזכויות ועמידה בלוח זמנים קצר של כ-4 חודשים לצורך הגעה להסכם מפורט והשלמתו על כל תנאיו. למועד הדיווח, אין וודאות כי התנאים המפורטים לעיל יתקיימו, כולם או מקצתם, ואם כן, מתי.

מצורף קובץ _________

החברה

הנה

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 16/01/2025 בשעה: 16:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	דוד בנימיני (ביניאשוילי)	יו"ר דירקטוריון _________
2	ניצן ביאליק	מנכ"ל ודירקטור _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: אלומות השקעות-ש
כתובת: התדהר 16 , רעננה 4366518 טלפון: 09-7442440 , 054-5926012 פקס: 09-7442446
דואר אלקטרוני: uri@cfo.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: אינפימר בע"מ, איזי אנרגיה בע"מ, עדירון השקעות בע"מ, איזי אנרגיה בע"מ, גבור נדל"ן בע"מ, דשרון השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: בן אור אורי תפקידו: מנהל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: התדהר 16 , רעננה 4366518 טלפון: 054-5926012 פקס: 09-7442446 דואר אלקטרוני: uri@cfo.co.il 1