אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	3 225
ALTSHULER - SHAHAM MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LTD

מספר ברשם: 511944670	8924

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק037 ( פומבי )		שודר במגנא:	19/01/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-03-005292	שעת שידור: 17:00 17:00

דוח על התקשרות עם יועץ השקעות למנהל הקרן

בקרן

1	אלטשולר שחם (4A) מניות ישראל SmartBeta (מספר קרן: 5124144)
2	אלטשולר שחם AlphaBetaי (5D)י Portable Alpha מבוסס AI – קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1209808)

מנהל הקרן מודיע כי מיום 19/01/2025 ישמש

פקטור השקעות בע״מ

סוג מספר זיהוי מס' ברשם _________ מס' זיהוי 515554962 כיועץ השקעות למנהל הקרן לענין תיק ההשקעות של הקרן.

הסבר: אנא פרט את שם יועץ ההשקעות ואת מספר תעודת הזהות שלו, במידה ומדובר בחברה בעלת רישיון, יש לציין את מספר החברה כפי שהיא רשומה ברשם החברות (ח.פ.).

להלן פרטי ההתקשרות:

הסבר: אנא פרט את שם יועץ ההשקעות והנושאים שלגביהם ייעץ, אם הוא יחיד, או אם הוא תאגיד ומונה עובד יחיד מטעמו למתן הייעוץ, יצוינו תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן התואר, שם המוסד שהעניק את התואר וניסיונו המקצועי של היחיד.

היועץ מחזיק במערך ניהול השקעות עצמאי ונפרד ממנהל הקרן ומנהל כספי אחרים, בישראל ו/או מחוץ לישראל, בהיקף של מיליארד ₪ לפחות, באופן שאינו כפוף לרגולציה החלה על מנהלי תיקים בישראל.

מנהל הקרן מתכבד לעדכן בזאת כי ביום 19/01/2025 התקשר עם חברת "פקטור השקעות בע"מ" (להלן: "יועץ ההשקעות החיצוני"), בהסכם לפיו יתן יועץ ההשקעות החיצוני למנהל הקרן שירותי ייעוץ השקעות לעניין תיק השקעות של הקרנות לעיל ועבור קרנות נוספות, ככל שיוקמו על ידי מנהל הקרן (להלן: "ההסכם"). על פי ההסכם, יועץ ההשקעות החיצוני יספק למנהל הקרן שירותי ייעוץ לקרנות שלעיל, ולקרנות נוספות, ככל שיוקמו על ידי מנהל הקרן, אשר יכללו ייעוץ לגבי ניהול תיקי ההשקעות, לרבות עבודות מיקרו ו/או אנליזה ו/או מחקר הכוללות המלצות רכישה ו/או מכירה לגבי ני"ע מסוימים, וכן בהתאמה, ככל שיידרש, מצע לדיון ו/או ניתוחים, ככל שיתבקש, לצורך העבודה השוטפת, לצורך קביעת שווי של נכסים המוחזקים בתיקי ההשקעות של הקרנות ו/או אישור עסקה מיוחדת מטעם יועץ ההשקעות מונה אמוילס גדעון למתן הייעוץ למנהל הקרן. אמוילס גדעון אינו בעל רישיון ייעוץ השקעות. השכלה: תואר אקדמי התחום שבו ניתן התואר המוסד שהעניק את התואר האקדמי MA כלכלה פיננסית אוניברסטת רייכמן BA מנהל עסקים וכלכלה אוניברסטת רייכמן יובהר, כי יועץ ההשקעות החיצוני לא יהיה בעל שיקול דעת כלשהו בנוגע לקבלת החלטות הנוגעות למכירה או קניה של ניירות ערך או לניהול תיק ההשקעות של הקרנות. לעניין זה יובהר, כי המלצות יועץ ההשקעות החיצוני הינן חוליה אחת במסגרת כלל השיקולים המונחים בפני מנהל הקרן בביצוע פעולות כאמור ולמנהל הקרן נתונה עצמאות מוחלטת לעניין ביצוע הפעולות האמורות, מבלי שהוא יצטרך להתחשב ו/או לקבל ו/או לשקול את המלצות היועץ. בגין מתן שרותי היעוץ, זכאי יועץ ההשקעות החיצוני לתמורה מאמצעי מנהל הקרן ולא מאמצעי הקרנות.

() דיווח זה נמסר בהמשך לדיווח מנהל הקרן מיום 19/01/2025 (מס' אסמכתה: 2025-03-005291) בדבר כך שהחל מיום 19/01/2025 תסתיים התקשרותו עם חברת אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ, אשר שימשה כיועץ השקעות חיצוני עבור הקרנות שלעיל, והוא מובא על מנת לעדכן כי החל מהמועד האמור, חברת פקטור השקעות בע״מ היא שתעניק את שירותי הייעוץ המפורטים בדיווח זה עבור הקרנות שלעיל, וכן הוא נועד על מנת לעדכן כי למעשה, מלבד שינוי זהות יועץ ההשקעות החיצוני עבור הקרנות שלעיל לא חל שינוי לא בזהות העובדים שיעניקו לקרנות את שירותי הייעוץ האמורים ולא במהות שירותי הייעוץ שיוענקו לקרנות שלעיל, על ידי יועץ ההשקעות החיצוני. (*) עוד יובהר, בהמשך לדיווח מנהל הקרן מיום 27/08/2024 (מס' אסמכתה: 2024-03-089160) בדבר פרסום תשקיף קרן חדשה "אלטשולר שחם AlphaBetaי (5D)י Portable Alpha מבוסס AI – קרן גידור בנאמנות" (מס' קרן: 1209808)(להלן: "הקרן"), כי דיווח זה מעדכן למעשה את תוכן תשקיף הקרן באופן זה שבכל מקום בו מופיע אזכור של חברת אלפא ביתא פקטורים (2016) בע"מ בכובעה כיועץ ההשקעות החיצוני של הקרן האמורה, לרבות תחת הכותרת "האסטרטגיה שבה הקרן תפעל בניהול מדיניות ההשקעות" שבעמ' 4 לתשקיף הקרן האמור, תוחלף זהותו של יועץ ההשקעות החיצוני כאמור לחברת פקטור השקעות בע״מ, ח.פ 515554962. מנהל הקרן ימשיך וידווח על השינוי האמור בהתאם להוראות כל דין.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל , תל-אביב 6971026 טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2331690	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: as@altshul.co.il

שם קודם של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אופק עודד תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מ. פירון ושות', עורכי דין
כתובת: השלושה 2 , תל אביב 6706054 טלפון: 03-7540189 פקס: 03-7540197 דואר אלקטרוני: odedo@firon.co.il 1