_________
false
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
3
397
SIGMA MUTUAL FUNDS LTD
מספר ברשם:
511756595
14065
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ק126
(
פומבי
)
שודר במגנא:
17/02/2025
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2025-03-011177
שעת שידור:
16:33
16:33
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
פינסה (2B)י 20/80 (מספר קרן: 5134333)
2
פינסה (4B) מניות (מספר קרן: 5134358)
3
פינסה (2C)י 30/70 (מספר קרן: 5139423)
4
פינסה (4D) גמישה (מספר קרן: 5134374)
5
פינסה (3E)(!) אסטרטגיות חוב קרן גידור בנאמנות (מספר קרן: 1214840)
מנהל הקרן מתכבד להודיע, כי קנה בעד הקרנות שלעיל, בהצעה פרטית, את הנייר: פוםוום (מס' נייר: 1173434) אשר הינו נייר ערך חסום למסחר בבורסה בהתאם למגבלות הקבועות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן: "נייר הערך החסום") וכן כתבי אופציה 1 ו-2 לא סחירים הניתנים להמרה לנייר הערך החסום (להלן: "כתבי האופציה" וביחד "יירות הערך החסומים"). ניירות הערך החסומים נכללו בקרנות 1ו-2 שלעיל ביום 16.02.2025 ובקרנות 3-5 שלעיל ביום 13.02.2025 (להלן: "מועד הרכישה"). בהתאם לחוזר "למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר קביעת מחיר נייר ערך חסום המוחזק בקרן" שפורסם על ידי רשות ניירות ערך ביום 09.02.2021 (להלן: "החוזר"), מנהל הקרן קבע ביום 16.02.2025 כי ישערך את נייר הערך החסום על פי מנגנון שבו יפחית את הפער שבין המחיר הקובע בתום יום המסחר בבורסה ביום 13.02.2025 לתמורה ששילם בגין הרכישה, ובכל יום יוסיף לשווי הנייר חלק יחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה עד לתום תקופת החסימה וביחס לכתבי האופציה, נקבע כי ישוערכו על פי מנגנון לפיו יפחית מנהל הקרן פער השווה ל- 10% מהמחיר שמתקבל בגין כתב האופציה על פי מודל BLACK-SCHOLES ביום 13.02.2025, ובכל יום יוסיף לשווי לפי מודל BLACK-SCHOLES את החלק היחסי של פער זה, בהתאם לתקופת החסימה שעברה עד לתום תקופת החסימה (להלן יחד ביחס לנייר הערך החסום ולכתבי האופציה: "מנגנון ההזחלה"). מחיר נייר הערך החסום בבורסה ביום 13.02.2025: 2.166 ש"ח. מחיר נייר הערך החסום בהתאם לשערוך שלעיל, ביום 13.02.2025: 1.35 ש"ח. שיעור השינוי במחיר נייר הערך החסום בעקבות השערוך ביום 13.02.2025: 60.44%-. שווי כתב האופציה 1 לפי מודל BLACK-SCHOLES המתבסס על מחיר המנייה בבורסה ביום 13.02.2025 :1.07 ש"ח. שווי כתב האופציה 1 לפי מודל BLACK-SCHOLES בהתאם לשערוך שלעיל , ביום 13.02.2025 :0.963 ש"ח. שיעור השינוי בשווי כתב האופציה בעקבות השערוך במועד ההקצאה: 10.00%- (מינוס) שווי כתב האופציה 2 לפי מודל BLACK-SCHOLES המתבסס על מחיר המנייה בבורסה ביום 13.02.2025 :1.37 ש"ח. שווי כתב האופציה 2 לפי מודל BLACK-SCHOLES בהתאם לשערוך שלעיל , ביום 13.02.2025 :1.233 ש"ח. שיעור השינוי בשווי כתב האופציה בעקבות השערוך במועד ההקצאה: 10.00%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 1 שלעיל במועד הרכישה, הינו 0.12%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 2 שלעיל במועד הרכישה, הינו 0.17%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 3 שלעיל במועד הרכישה, הינו 0.72%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 4 שלעיל במועד הרכישה, הינו 0.19%- (מינוס) שיעור השפעה של השערוך על קרן מס' 5 שלעיל במועד הרכישה, הינו 0.42%- (מינוס) יובהר כי, בהתאם לחוזר, מנהל הקרן לא יידרש להגיש בגין נייר ערך חסום זה, דיווח נוסף לאורך תקופת ההזחלה.
תאריך האירוע:
16/02/2025
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת:
אבא הלל סילבר
12
,
רמת-גן
5250606
טלפון:
03-6138218
,
פקס:
03-6138219
תאריך עדכון מבנה הטופס:
06/08/2024
דואר אלקטרוני:
Suzanna.u@sigma-invest.co.il
שם קודם של ישות מדווחת:
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני:
שרון ווקנין מיטל
תפקידו:
יועץ משפטי
שם חברה מעסיקה:
בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת:
דניאל פריש
3
,
תל אביב
6473104
טלפון:
03-5652000
פקס:
03-6252470
דואר אלקטרוני:
maytal@ben-naftali.co.il
2