קסם קרנות נאמנות בע"מ	3 268
KSM MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 510938608	12287

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק123 ( פומבי )		שודר במגנא:	18/02/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-03-011413	שעת שידור: 15:26 15:26

דוח על אירוע בקרן

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח

הנדון: שווי מחסנית פחת מהרף הקבוע

בקרן

1	קסם 6D) ETF) ממונפת בחסר DAX פי 2 חודשי (מספר קרן: 1147016)

תיאור הארוע:

מנהל הקרן מודיע בזאת בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כי ביום 17.02.2025 פחת שווי המחסנית (היחידות הרדומות) בקרן שלעיל, המוקצית ליצירות באמצעות מערכת הקרנות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, משווי של 10 מיליון ש"ח. להלן פרטים אודות יחידות הקרן שבמחסנית: כמות כלל היחידות הרדומות במחסנית: 261,505 יח' ע.נ. שווין של היחידות הרדומות: 15,799,268 ש"ח כמות היחידות הרדומות שהוקצו מתוך המחסנית לצורך יצירה באמצעות "עסקת תמהיל" עם עושה שוק: 132,335 יח' ע.נ. שווי היחידות הרדומות שהוקצו מתוך המחסנית לצורך יצירה באמצעות "עסקת תמהיל" עם עושה שוק: 7,995,231 ש"ח כמות היחידות הרדומות שהוקצו מתוך המחסנית לצורך יצירה באמצעות מערכת הקרנות של הבורסה: 129,170 יח' ע.נ. שווין של היחידות הרדומות שהוקצו מתוך המחסנית לצורך יצירה באמצעות מערכת הקרנות של הבורסה: 7,804,037 ש"ח

תאריך הארוע: 17/02/2025

_________

לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: הינכם מתבקשים לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת בדוח.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: מצדה 3 , בני ברק 5126404 טלפון: 03-7532000 , פקס: 03-7532030	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
דואר אלקטרוני: kranot-p@xnes.co.il אתר החברה: www.ksmc.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: חדד אבנר תפקידו: מנכ"ל משותף שם חברה מעסיקה:
כתובת: מצדה 3 , בני ברק 5126404 טלפון: 03-7536649 פקס: 03-7532030 דואר אלקטרוני: Avner.Hadad@xnes.co.il 1