פיא(ח)-מדד מחלקת קרן נאמנות (מספר קרן: 5110259)
3
לאומי-פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ
ק056
LEUMI-PIA TRUST MANAGEMENT COMPANY LTD
פומבי
3785
מספר ברשם:
520012931
1649
235
רחוב:
אחד העם
14 ,בית אפריקה ישראל
,
תל-אביב
65142
טלפון:
03-7963125
,
03-7963100
,
פקס:
03-7963177
דואר אלקטרוני:
ilanas_pia@bll.co.il
תאריך שידור:
28/06/2006
שעת שידור:
12:50
12:48:23
אסמכתא:
2006-03-045505
לכבוד
לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
דוח על תשלום לבעלי יחידות
פיא(ח)-מדד מחלקת קרן נאמנות (מספר קרן: 5110259)
מנהל הקרן מודיע כי ביום
05/07/2006
ישולם מנכסי הקרן תשלום לבעלי יחידות כדלקמן:
היום שבו מי שמחזיק ביחידות הקרן זכאי לתשלום (היום הקובע):
30/06/2006
שיעור התשלום:
%
0.51
מהערך הנקוב של היחידה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שם קודם של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס:
04/06/2006
שם מדווח אלקטרוני:
תובל שרון
,
,
תפקידו:
מזכיר החברה
אחד העם
14 ,בית אפריקה ישראל
תל-אביב
65142
,
טלפון:
03-7963150
,
פקס:
03-7963177
,
דואר אלקטרוני:
sharont_pia@bll.co.il