|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דיווח על שווי נכסי קרן נמוך והשלכותיו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פרפקט (4D) מניות חו"ל (מספר קרן: 5107792) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שווי נכסי הקרן ליום 13/02/2009 הינו 886,703 . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כתוצאה מכך: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הקרן אינה יכולה לעמוד במגבלות כמותיות המוטלות עליה מכוח הדין ומכוח מדיניות ההשקעות. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלות ניהולה גבוהה בשל תשלום עמלות מינימום בפעולות בניירות ערך. בתקופה מיום 13/11/2008 ועד ליום 12/02/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שולמו עמלות בשיעור של % 0.31 מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. עמלות כאמור משקפות שיעור שנתי של % 1.21 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלות ניהולה גבוהה בשל תשלום שכר מינימום לנאמן. בתקופה מיום 13/11/2008 ועד ליום 12/02/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שולם שכר נאמן בשיעור של % 0.33 מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. שכר הנאמן כאמור משקף שיעור שנתי של % 1.3 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בתקופה מיום 13/11/2008 ועד ליום 12/02/2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ההשלכה המצרפית של שווי הנכסים הנמוך כאמור על תשואת הקרן עמדה על שיעור כולל של % 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן. הוצאות כאמור משקפות שיעור שנתי של % 2.41 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: על פי הוראת יו"ר רשות ניירות ערך,לפי סעיף 72 (ה1)(1) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, עליכם לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת בדוח. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|