_________ false
3 אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ ק059
EXCELLENCE MUTUAL FUNDS LTD פומבי
7175 מספר ברשם: 510938608
1657
385 רחוב: ז'בוטינסקי 7 , רמת גן 52520
טלפון: 03-7532095 , , פקס: 03-7536640
דואר אלקטרוני: kranot@xnes.co.il תאריך שידור: 01/07/2009
אתר החברה: www.xnes.co.il
אסמכתא: 2009-03-158370
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח על עסקה מתואמת או על עסקה מחוץ לבורסה


דוח של עסקאות שנעשו מתאריך 14/06/2009 עד תאריך 29/06/2009 (כולל).

ISKAOT_M.txt

הקרנות בניהול מנהל הקרן במועד הגשת דוח זה:
1534 אקסלנס (00) אקספרט כספית מדינה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5110325) 5110325
886 אקסלנס (00) אקספרט מדדית ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104062) 5104062
285 אקסלנס (00) גילון - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112453) 5112453
431 אקסלנס (00) גילונים 0-1 שנים - קרן נאמנות (מספר קרן: 5126628) 5126628
336 אקסלנס (00) חסכון שקלי 2009 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124318) 5124318
218 אקסלנס (00) חץ שקל בינוני - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112339) 5112339
1416 אקסלנס (00) כספית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5109145) 5109145
915 אקסלנס (00) כספית מוגנת - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104294) 5104294
368 אקסלנס (00) מק"מ וגילון - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112578) 5112578
755 אקסלנס (00) שקל 1 עד 4 שנים - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102801) 5102801
1509 אקסלנס (00) שקל מיועד 115 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5109566) 5109566
333 אקסלנס (00) שקל קצר - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112537) 5112537
805 אקסלנס (00) שקלים - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103338) 5103338
500 אקסלנס (00) שקלית ארוכה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5100490) 5100490
884 אקסלנס (00) שקלית ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104070) 5104070
859 אקסלנס (00) שקלית קצרה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103742) 5103742
1535 אקסלנס (0A) אג"ח כללי - קרן נאמנות (מספר קרן: 5110309) 5110309
971 אקסלנס (0A) אקספרט שקל מדינה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5105176) 5105176
778 אקסלנס (0A) הילה צמוד בינוני - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103007) 5103007
779 אקסלנס (0A) חסכון צמוד 0-2 שנים - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103015) 5103015
448 אקסלנס (0A) מדדית ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112859) 5112859
697 אקסלנס (0A) מדורגות AA י1 עד 4 שנים - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102306) 5102306
188 אקסלנס (0B) אג"ח - קרן נאמנות (מספר קרן: 5126172) 5126172
171 אקסלנס (0B) אג"ח ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112230) 5112230
271 אקסלנס (0B) אג"ח מנוהלת - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112776) 5112776
737 אקסלנס (0B) אקספרט אג"ח ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102728) 5102728
578 אקסלנס (0B) אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5101175) 5101175
231 אקסלנס (0B) אקספרט הזדמנויות ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5113352) 5113352
1079 אקסלנס (0B) בונד מדורגות ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5105648) 5105648
225 אקסלנס (0B) חברות ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112354) 5112354
832 אקסלנס (0B) מדד קצר - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103361) 5103361
789 אקסלנס (0B) מודל ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103056) 5103056
253 אקסלנס (0B) עוקבת ללא מניות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112438) 5112438
116 אקסלנס (0B) צמוד ארוך - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112032) 5112032
491 אקסלנס (0B) שקלים וחברות מדורגות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5100342) 5100342
834 אקסלנס (0D) אג"ח בינלאומי - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103387) 5103387
851 אקסלנס (0D) אג"ח גלובלית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103718) 5103718
108 אקסלנס (0D) דולר מנוהלת - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112131) 5112131
618 אקסלנס (0D) יורו בונדס - קרן נאמנות לתושבי חוץ (מספר קרן: 5101555) 5101555
617 אקסלנס (0D) יורו מנוהלת - קרן נאמנות (מספר קרן: 5101548) 5101548
1344 אקסלנס (0D) יתרון ריבית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5108220) 5108220
879 אקסלנס (0D) כספית דולר - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103833) 5103833
740 אקסלנס (0D) כספית פמ"ח $ - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102751) 5102751
299 אקסלנס (0D) ענבל דולר - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112479) 5112479
906 אקסלנס (0D) פצ"מ יורו - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104088) 5104088
821 אקסלנס (0D) פצ"מ נזיל - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103312) 5103312
213 אקסלנס (0E) דולר אגרסיבית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124136) 5124136
868 אקסלנס (1B) אג"ח המרה וחברות + 10 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103890) 5103890
705 אקסלנס (1B) אג"ח מדינה + 10 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102348) 5102348
399 אקסלנס (1B) מחלקת - קרן נאמנות (מספר קרן: 5108238) 5108238
692 אקסלנס (1B) שקלים פלוס מניות חו"ל - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102140) 5102140
563 אקסלנס (1C) אקספרט סלקטד - קרן נאמנות (מספר קרן: 5100995) 5100995
931 אקסלנס (1D) אג"ח תושבי חוץ - קרן נאמנות לתושבי חוץ (מספר קרן: 5104260) 5104260
932 אקסלנס (1D) דולרית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104252) 5104252
744 אקסלנס (1D) תיק השקעות חו"ל - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103726) 5103726
870 אקסלנס (2B) אג"ח המרה וחברות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103932) 5103932
795 אקסלנס (2B) אטלנטיס - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103197) 5103197
970 אקסלנס (2B) דיסקברי - קרן נאמנות (מספר קרן: 5105192) 5105192
145 אקסלנס (2B) מדינה + 20 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112198) 5112198
239 אקסלנס (2B) שקל פלוס - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112396) 5112396
625 אקסלנס (2B) תל בונד + 20 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5101696) 5101696
1507 אקסלנס (2C) אג"ח ואסטרטגיות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5109558) 5109558
1062 אקסלנס (2C) אקספרט אינפלציה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5105507) 5105507
1392 אקסלנס (2C) מודל 15-85 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5108998) 5108998
270 אקסלנס (2D) חו"ל + 25 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112792) 5112792
292 אקסלנס (3C) אסטרטגיות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5113659) 5113659
103 אקסלנס (4B) ארז - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112057) 5112057
113 אקסלנס (4B) מבחר יתר - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112115) 5112115
930 אקסלנס (4B) מבחר ת"א 100 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104617) 5104617
310 אקסלנס (4B) מבחר ת"א 25 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112495) 5112495
362 אקסלנס (4B) מבחר ת"א 75 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112834) 5112834
487 אקסלנס (4B) מניות 30 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5100250) 5100250
794 אקסלנס (4B) מניות כללי - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103221) 5103221
1032 אקסלנס (4B) מניות ת"א 100 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5105283) 5105283
522 אקסלנס (4B) מעו"ף דפנסיבית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5100607) 5100607
316 אקסלנס (4B) נדל"ן ותשתיות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124292) 5124292
274 אקסלנס (4B) ת"א 100 דיבידנדים - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124235) 5124235
318 אקסלנס (4D) אירופה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112511) 5112511
893 אקסלנס (4D) אמריקה הלטינית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5104591) 5104591
263 אקסלנס (4D) אנרגיה - קרן נאמנות (מספר קרן: 5113550) 5113550
1508 אקסלנס (4D) אפולו - קרן נאמנות (מספר קרן: 5109863) 5109863
839 אקסלנס (4D) ארה"ב - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103486) 5103486
202 אקסלנס (4D) גמישה עד 120% - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124052) 5124052
268 אקסלנס (4D) השקעות - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124219) 5124219
725 אקסלנס (4D) יפן - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102553) 5102553
843 אקסלנס (4D) מניות גלובלית - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103551) 5103551
230 אקסלנס (4D) מניות תושבי חוץ - קרן נאמנות לתושבי חוץ (מספר קרן: 5124177) 5124177
591 אקסלנס (4D) נאסד"ק 100 - קרן נאמנות (מספר קרן: 5101308) 5101308
882 אקסלנס (4D) סין - קרן נאמנות (מספר קרן: 5103858) 5103858
1056 אקסלנס (4D) פיננסים ונדל"ן - קרן נאמנות (מספר קרן: 5105416) 5105416
189 אקסלנס (BEST INVEST (2B - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112313) 5112313
777 אקסלנס (HEALTH CARE (4D - קרן נאמנות (מספר קרן: 5102983) 5102983
538 אקסלנס (HIGH YIELD (0B - קרן נאמנות (מספר קרן: 5100789) 5100789
637 אקסלנס 1B) 10-90) - קרן נאמנות (מספר קרן: 5101720) 5101720
101 אקסלנס 2B) 20-80) - קרן נאמנות (מספר קרן: 5112016) 5112016
251 ספירה (4B) ת"א 100 (להק) - קרן נאמנות (מספר קרן: 5124193) 5124193
1440 ספירה 1B) 10-90) קרן נאמנות (מספר קרן: 5109004) 5109004
1345 רויטר מידן (2D) אג"ח + אסטרטגיות - קרן ממונפת (מספר קרן: 5108246) 5108246
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שם קודם של ישות מדווחת: פריזמה קרנות נאמנות בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/06/2009

שם מדווח אלקטרוני: מזוז מאיר , תפקידו: יו"ר הדירקטוריון , שם חברה מעסיקה: .
ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 , טלפון: 03-7532095 , פקס: 03-7536640 , דואר אלקטרוני: meir.mazoz@xnes.co.il 2