יובנק חברה לנאמנות בע"מ

נ013

UBANK TRUST COMPANY LTD

פומבי

מספר ברשם: 510474810

רחוב: שדרות רוטשילד 38 , תל-אביב 66883

טלפון: 03-5645334 , , פקס: 03-5645259

דואר אלקטרוני: skoren@u-bank.net

תאריך שידור: 05/07/2010

אסמכתא: 2010-04-544845

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח נאמן על בדיקת מערכת האמצעים לניהול הקרנות בידי מנהל קרן

ליום: 31/03/2010

במנהל הקרן ישיר בית השקעות (קרנות נאמנות) בע"מ

בקרן

בהמשך לדיווח מיידי מיום 04.01.2010 בדבר השלמת עסקת בעלי השליטה ב"מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ" וב- "ישיר בית השקעות (קרנות נאמנות) בע"מ" (להלן: "מנהלי הקרנות"), ביום 16.06.2010, הושלם מיזוג מנהלי הקרנות וקרנות הנאמנות בניהול "ישיר בית השקעות (קרנות נאמנות) בע"מ", עברו לניהול "מיטב ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ". כנאמנים לקרנות הנאמנות המפורטות להלן, הרינו להודיע כי בהסתמך על הבדיקות שערכנו בתקופת הדו"ח, מערכת האמצעים אשר עמדה לרשות מנהל הקרן, היה בה די בכדי להבטיח ניהול תקין של הקרנות בהתאם להוראות החוק, הוראות הסכמי הקרנות וההתחיבויות ע"פ תשקיפי הקרנות. יחד עם זאת, בכל מערכת אמצעים תיתכנה טעויות אשר בחלק מן המקרים לא תאותרנה באופן מיידי ואשר במידה ותתגלנה, תתוקנה במועד מאוחר יותר. דו"ח זה מתייחס לקרנות הנאמנות: "ישיר (0A) ! אג"ח פרימיום" "ישיר (4A) ת"א 75" "ישיר (00) שקלית מנוהלת" "ישיר 15/90 (2B)" "ישיר (4D) גמישה" "ישיר (0A) אג"ח מדינה ללא מניות" "ישיר (0A) ! ריבית משתנה BAV" "ישיר (00) שקלית 1-4 שנים" "ישיר (4A) ת"א 25" "ישיר (00) שקל קצר 0-1 שנים" "ישיר (0A) מדדית ללא מניות" "ישיר ( 0A) פוקוס תל בונד" "ישיר (0B) תיק אג"ח ללא מנית" "ישיר (1B) ! אג"ח קונצרני פלוס" "ישיר (0B) ! אג"ח מדורג ללא מניות" "ישיר (2A) ממשלתי דינאמי +15" "ישיר (1A) שיקלית דינאמית" "ישיר יתר מניות (4A)" "ישיר (4A) פוקוס 10 מניות" "ישיר (4D) פוקוס עולמי 30" "ישיר (00) ממשלתי משתנה" "ישיר (1A) ממשלתי דינאמי" "ישיר (1A) מדדית" "ישיר (00) שקל 0-2 שנים" "ישיר (00) כספית פרימיום"

_________

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שם קודם של ישות מדווחת: אינווסטק חברה לנאמנות (ישראל) בע"מ

תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/07/2010

שם מדווח אלקטרוני: מלכה קורן שרון , תפקידו: מנכ"ל משותף , שם חברה מעסיקה: .

שדרות רוטשילד 38 תל-אביב 66883 , טלפון: 03-5645334 , פקס: 03-5645259 , דואר אלקטרוני: skoren@u-bank.net