מיטב דש (0B)(!) קונצרני ללא מניות (מספר קרן: 5520028)
false
3
מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ
ק126
MEITAV DS MUTUAL FUNDS LTD.
פומבי
9575
מספר ברשם:
510954498
1653
397
רחוב:
ת"ד
18096
,
תל-אביב
61180
טלפון:
03-7778000
,
,
פקס:
03-7778001
דואר אלקטרוני:
inbars@Meitav.co.il
שודר במגנא:
10/12/2013
שעת שידור:
15:59
15:58:52
אתר החברה:
www.meitav.co.il
אסמכתא:
2013-03-093817
לכבוד
לכבוד
רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
דוח על קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון
בקרן:
1
מיטב דש (0B)(!) קונצרני ללא מניות (מספר קרן: 5520028)
מנהל הקרן מודיע בזאת כי, ביום 04.12.2013 הועדה המיוחדת של מנהל הקרן לשערוך נכסים (להלן: "הוועדה") החליטה לשערך את שווי נייר הערך רשי אג"ח א (מספר ני"ע: 1104355)(להלן:"ני"ע"), נכון ליום 28.11.2013, המוחזק בקרן שלעיל כדלקמן: הסיבה לשערוך: הערכת מנהל הקרן כי מחיר הסגירה של ני"ע בשוק ליום 28.11.2013 חרג באופן קיצוני משוויו האמיתי. מחיר ני"ע טרם השערוך ע"י הוועדה: 50.1 אג'. מחיר ני"ע לאחר השערוך ע"י הועדה: 100 אג'. שיעור העלייה בשווי ני"ע: 99.60%. שיעור ההשפעה על מחיר הקרן : 0.35%. יצויין, כי ני"ע האמור לעיל, מוחזק למועד דוח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעת שערוך זה ע"י הוועדה על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית ואינה דורשת דיווח בהתאם להוראות הדין.
תאריך האירוע:
04/12/2013
_________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שם קודם של ישות מדווחת:
מיטב - ניהול קרנות נאמנות (1982) בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס:
19/11/2013
שם מדווח אלקטרוני:
קוך יעל
,
תפקידו:
יועץ משפטי חיצוני
,
שם חברה מעסיקה:
.
יצחק שדה
17
תל אביב
67775
,
טלפון:
03-5652000
,
פקס:
03-6252470
,
דואר אלקטרוני:
yael@ben-naftali.co.il
2