פז חברת נפט בע"מ

ת880

PAZ OIL COMPANY LTD

פומבי

מספר ברשם: 510216054

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: פז נפט

רחוב: יורו-פארק בניין הולנד 4 , קיבוץ יקום 60972

טלפון: 09-8631103 , 09-8631121 , פקס: 09-8631320

דואר אלקטרוני: irisp@paz.co.il

שודר במגנא: 20/05/2015

אסמכתא: 2015-01-023556

לכבוד		לכבוד
רשות ניירות ערך		הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.isa.gov.il		www.tase.co.il

דוח מיידי בדבר אישור תוכנית רכישה

תקנה 31יב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

1
סוג המחזיק :	החברה
שם התאגיד שבשליטת החברה:	_________
שם התאגיד שבשליטת החברה באנגלית:	_________
החברה שולטת בתאגיד מכוח:	_________
השיעור בו התאגיד מוחזק ע"י החברה: %	_________
סוג מספר הזיהוי:	רשם חברות
מס' הזיהוי של המחזיק:	510216054
ארץ התאגדות או רישום:	ישראל

1
סוג ני"ע נשוא תוכנית הרכישה:	מניות רגילות של החברה	מספר ני"ע בבורסה:	1100007

המועד המתוכנן לתחילת ביצוע תכנית הרכישה:

21/05/2015

העיתוי המשוער לביצוע הרכישות העתידיות:

ראו פירוט בתחתית הטופס. תקופת הרכישה תימשך עד ליום 30 בנובמבר 2015.

התקופה שנקבעה לביצוע התוכנית:

21/05/2015

עד

30/11/2015

מועד אישור תכנית הרכישה בדירקטוריון:

20/05/2015

נימוקי הדירקטוריון לביצוע תוכנית הרכישה :

1. תוכנית הרכישה העצמית נועדה לאפשר את יישום תוכנית התגמול להענקת יחידות למניות חסומות שהחברה אימצה בהתאם למדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות התוכנית ראו מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים שפירסמה החברה ביום 20 במאי 2015 ("מתאר").
2. אישור תכנית הרכישה העצמית נעשה לאחר שהדירקטוריון בחן את רווחיה של החברה (כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות) ואישר את עמידתה של החברה במבחן יכולת הפירעון (כאמור בסעיף 302(א) לחוק החברות).
3. לעניין בחינת רווחיה של החברה, דירקטוריון החברה אישר את תכנית הרכישה על בסיס יתרת העודפים של החברה ליום 31 במרץ 2015.
4. לעניין העמידה במבחן יכולת הפירעון מצא הדירקטוריון כי החברה עומדת במבחן זה לאחר שבחן, בין היתר, את התוצאות הכספיות של החברה, כפי שדווחו ליום 31 במרץ 2015, וכן נתונים בדבר רווחי החברה, תזרים המזומנים הצפוי שלה עד תום שנת 2015 בהינתן תוכנית הרכישה העצמית כאמור, יתרות המזומנים (לרבות מחברות בנות), התחייבויות החברה ומועדי פירעונן, מאזן החברה ורמת המינוף שלה, תוכניות ההשקעה של החברה ומקורות מימון נוספים העומדים לרשות החברה. 
5. לאור האמור לעיל, תוכנית הרכישה העצמית מקיימת את התנאים לחלוקה הקבועים בחוק החברות, ולא קיים חשש סביר כי ביצוע תוכנית הרכישה ימנע מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פרעונן. כמו כן, מצא הדירקטוריון כי אין בתוכנית הרכישה העצמית כדי להשפיע לרעה על יכולתה להמשיך ולפעול במתכונת פעילותה הקיימת וליישם את תכניותיה, לרבות תכנית ההשקעות שלה.
6. ישום תוכנית הרכישה העצמית לשם מימוש תוכנית התגמול להענקת יחידות למניות חסומות שהחברה אימצה, יביא לכך שהענקת יחידות למניות חסומות לניצעים ומימושן למניות בהתאם לתוכנית התגמול תאפשר לבעלי השליטה ולחברה לעמוד בשיעור ההחזקות המזערי הנדרש בהיתר השליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בבית זיקוק לנפט – אשדוד בע"מ. 
7. לאישור תוכנית הרכישה העצמית לא תהיה השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה.  
8. יצוין כי, ההתייחסות האמורה לתזרים המזומנים הצפוי של החברה והתחייבויותיה, וכן אפשרות ביצוע רכישות לפי תוכנית הרכישה העצמית הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר בעקבות פעולות ועסקאות שיבצעו החברה או צדדים שהתקשרו או יתקשרו בעסקאות עימה, שיקול דעתו של חבר הבורסה במימוש תוכנית הרכישה העצמית ושינויים במחיר המניה של החברה, שינויים בשווקים בהם פועלת החברה, בצרכי השקעותיה, בתנאי השוק לאור שינויים מדיניים ופוליטיים ושינויים רגולטורים העשויים להשפיע על פעילויות החברה והחברות המוחזקות שלה.

העלות הכוללת המשוערת של תכנית הרכישה :

כ- 10.3 מיליוני ש"ח

או כמות ניירות הערך העשויים להירכש במסגרת תוכנית הרכישה: 22,000

השלכות המס של ביצוע תכנית הרכישה על החברה ועל מחזיקי ניירות הערך :

רכישת המניות על-פי תוכנית הרכישה כשלעצמה אינה יוצרת אירוע מס לחברה ו/או למחזיקי ניירות הערך של החברה.

תוכנית הרכישה ממומנת בהלוואה:

1
סך ההלוואה שנלקחה :	_________	יתרת ההלוואה:	_________
שיעור הריבית % :	_________	מטבע ההלוואה :	_________ _________
מועדי פירעון ההלוואה :	_________

מקורות המימון לביצוע תכנית הרכישה :

הרכישות על פי תוכנית הרכישה תמומנה ממקורותיה העצמיים של החברה.

דרך ביצוע תכנית הרכישה : אחר

פרט:	ראו פירוט בתחתית הטופס.

פירוט תוכניות הרכישה שהוחלט עליהן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח:

לפרטים בדבר תוכניות רכישה עצמית של אגרות חוב של החברה ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים 30 בנובמבר 2014 (מס' אסמכתא:2014-01-208701); 25 בדצמבר 2013 (מס' אסמכתא:2013-01-107947) ו- 27 בדצמבר 2012 (מס' אסמכתא:2012-01-322227).

תכנית הרכישה הנה למניות או לניירות ערך המירים למניות : כן

רווחי התאגיד כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות : 1,037,000,000

האם הרכישה ע"פ התוכנית צפויה להשפיע באופן מהותי על שיעור ההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי העניין : לא

פרט :

_________

הרכישות יבוצעו, מעת לעת בתקופה האמורה לעיל, בעסקאות בבורסה או מחוץ לבורסה, על ידי חבר בורסה , אשר אין בינו לבין החברה קשר עסקי מהותי (ובכלל זה אינו נשלט על ידי בעל שליטה בחברה) (להלן: "חבר הבורסה"), והכל לפי שיקול דעתו המוחלט של חבר הבורסה וללא התערבותה של החברה. למען הסר ספק, לא יבוצעו רכישות שלא במהלך המסחר בבורסה מבעלי שליטה. יצוין כי תוכנית הרכישה העצמית מאומצת בכתב בהתאם לכללים שבהנחיית רשות ניירות ערך מיום 26 ביולי 2010 (עמדה 199-8), בעניין הגנת "נמל מבטחים" ברכישה עצמית של ניירות הערך על ידי תאגיד (להלן: "ההנחיה"). בין היתר, ובמסגרת דרישות ההנחיה כאמור, תכנית הרכישה העצמית מקיימת את התנאים הבאים: א. תכנית הרכישה העצמית הינה בלתי הדירה, בכפוף להוראות הדין ובכלל זה בכפוף להמשך התקיימותם של מבחני החלוקה שבסעיף 302 לחוק החברות שיבחנו על ידי הדירקטוריון בעת אישור דוחות כספיים של החברה במהלך תקופת התוכנית. בנוסף, החברה לא תבצע עסקאות שמטרתן או תוצאתן המסתברת הינה הקטנת החשיפה של החברה בקשר עם תוכנית הרכישה העצמית (מבלי לגרוע מהאפשרות של החברה לאמץ תכניות רכישה אחרות לרכישת מניות או ניירות ערך אחרים, לרבות במהלך תקופת תכנית רכישה זו, או להנפיק ניירות ערך או למכור מניות רדומות). ב. לתכנית נקבעו מועדי תחילה וסיום כמפורט לעיל. ג. חבר הבורסה יפעל על בסיס ייפוי כוח בלתי חוזר מהחברה, לאחר שקרא ואישר שיפעל בהתאם להוראות תוכנית הרכישה העצמית וההנחיה, ובהתאם למגבלות נוספות בייפוי הכוח. (החברה תהיה רשאית להורות לחבר הבורסה להפסיק את רכישת המניות בהתאם לכמות היחידות למניות חסומות שתוקצה בפועל לעובדים לפי המתאר). ד. קיימת הגבלת כמות ומחיר- כאמור לעיל, החברה קבעה מגבלה כמותית, לפיה תוכנית הרכישה העצמית הינה לכמות של עד 22,000 מניות רגילות של החברה. בנוסף, נקבע כי המחיר שישולם בעבור כל מניה, בעת רכישה עצמית מסוימת בתקופת התכנית, לא יעלה על סך של 1% מעל שער הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום המסחר שקדם למועד ביצוע רכישה על פי התוכנית (מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חבר הבורסה יבצע את הרכישה במחיר המיטבי לחברה). ה. נקבע היקף מרבי של רכישה ביום יחיד- סך היקף עסקאות הרכישה העצמית ביום אחד לא יעלה על 5% מהכמות הכוללת של המניות הנכללות בתוכנית הרכישה העצמית כאמור לעיל, דהיינו 1,100 מניות ליום. נחתם על ידי: שרונה נובק, מנהלת כספים ראשית; אילן יפת, חשב החברה.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/04/2015

שם מדווח אלקטרוני: אשר יובל , תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי , שם חברה מעסיקה: .

יורופארק 4 , בנין הולנד יקום 60972 , טלפון: 09-8631103 , פקס: 09-8640857 , דואר אלקטרוני: yuvalas@paz.co.il