דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968
תקופת הדיווח: 30/09לשנה שנה נוכחית2016
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:
א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
122,358
0
0
0
0
0
0
17,480
139,838
שנה שניה
122,358
0
0
0
0
0
0
23,642
146,000
שנה שלישית
222,869
0
0
0
0
0
0
22,846
245,715
שנה רביעית
222,869
0
0
0
0
0
0
20,403
243,272
שנה חמישית ואילך
1,538,235
0
0
0
0
0
0
76,044
1,614,279
סה"כ
2,228,689
0
0
0
0
0
0
160,415
2,389,104
ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
166,894
636,000
0
0
0
0
0
35,028
837,922
שנה שניה
615,004
0
0
0
0
0
0
18,289
633,293
שנה שלישית
122,083
0
0
0
0
0
0
5,189
127,272
שנה רביעית
122,083
0
0
0
0
0
0
3,913
125,996
שנה חמישית ואילך
302,500
0
0
0
0
0
0
4,430
306,930
סה"כ
1,328,564
636,000
0
0
0
0
0
66,849
2,031,413
ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
97,103
155,250
0
0
0
0
0
44,545
296,898
שנה שניה
913,488
1,563
0
0
0
0
0
25,254
940,305
שנה שלישית
21,536
0
0
0
0
0
0
7,622
29,158
שנה רביעית
21,536
0
0
0
0
0
0
6,567
28,103
שנה חמישית ואילך
137,082
0
0
0
0
0
0
3,044
140,126
סה"כ
1,190,745
156,813
0
0
0
0
0
87,032
1,434,590
ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
386,355
791,250
0
0
0
0
0
97,053
1,274,658
שנה שניה
1,650,850
1,563
0
0
0
0
0
67,185
1,719,598
שנה שלישית
366,488
0
0
0
0
0
0
35,657
402,145
שנה רביעית
366,488
0
0
0
0
0
0
30,883
397,371
שנה חמישית ואילך
1,977,817
0
0
0
0
0
0
83,518
2,061,335
סה"כ
4,747,998
792,813
0
0
0
0
0
314,296
5,855,107
ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
103,255
0
0
0
0
0
0
0
103,255
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
103,255
0
0
0
0
0
0
0
103,255
ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
7,620
0
0
0
0
0
0
0
7,620
סה"כ
7,620
0
0
0
0
0
0
0
7,620
ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
35,249
924,753
0
53,411
0
0
24,999
101,551
1,139,963
שנה שניה
37,117
40,868
0
268,112
0
0
0
72,939
419,036
שנה שלישית
39,950
41,554
0
14,966
0
0
0
64,749
161,219
שנה רביעית
44,977
30,608
0
16,795
0
0
0
60,139
152,519
שנה חמישית ואילך
320,815
22,400
0
812,300
0
0
0
116,982
1,272,497
סה"כ
478,108
1,060,183
0
1,165,584
0
0
24,999
416,360
3,145,234
ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): _________
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): _________
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/11/2015
שם מדווח אלקטרוני: סקלר-פילוסוף אירית
,
תפקידו: סמנכ"ל כספים
,
שם חברה מעסיקה:
.