טיוטת שטר נאמנות ה' מעודכנת
false
קבוצת עזריאלי בע"מ
1
75
AZRIELI GROUP LTD
מספר ברשם:
510960719
11286
לכבוד:
רשות ניירות ערך
לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
ת121
(
פומבי
)
שודר במגנא:
14/01/2019
www.isa.gov.il
www.tase.co.il
אסמכתא:
2019-01-004486
שעת שידור:
09:11
09:05:46
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:
טיוטת שטר נאמנות ה' מעודכנת
מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:
_________
_________
_________
בהמשך לדיווחיה המיידיים של החברה מיום 6 בינואר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-001833 ו-2019-01-001848), בדבר בחינת אפשרות לגיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה ה' ו- ו') שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ולאור הערות שהתקבלו מגופים מוסדיים, מתכבדת החברה לפרסם נוסח מתוקן לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה'), ככל שתונפקנה, כשהוא מסומן לעומת נוסח שטר הנאמנות שפרסמה החברה ביום 6.1.2019. כמו כן מצורף מסמך תמצית תניות פיננסיות בהנפקה. הנפקת אגרות החוב, ככל שתהיה, תיעשה על פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה בהתאם לתשקיף המדף מיום 11 במאי 2016 (אסמכתא: 2016-01-063049), ונוסח שטר הנאמנות שיצורף לו יהיה הנוסח המחייב. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בהתאם לתנאים שייקבעו על ידי הנהלת החברה ויפורטו בדוח הצעת המדף. אין באמור בדוח זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב והחלטה כאמור כפופה לשיקול דעת החברה ולאישורו הסופי של דירקטוריון החברה, כמו גם לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב שתונפקנה, ככל שתונפקנה. בהתאם לכך, אין כל וודאות באשר להיקף הגיוס המדויק, מועדו ועצם ביצועו. דוח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.
מצורף קובץ
שטר_ה_isa.pdf
החברה
אינה
חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע:
14/01/2019
בשעה:
09:10
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
תאריך עדכון מבנה הטופס:
31/12/2018
שם מקוצר:
עזריאלי קבוצה
כתובת:
מרכז עזריאלי
1
,
תל אביב
67021
טלפון:
03-6081400
,
03-6081300
פקס:
03-6081380
דואר אלקטרוני:
rant@azrieli.com
אתר החברה:
www.azrieligroup.com
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני:
טל רן
תפקידו:
סמנכ"ל ויועץ משפטי
שם חברה מעסיקה:
כתובת:
,
טלפון:
פקס:
דואר אלקטרוני:
rant@azrieli.com
1