קבוצת עזריאלי בע"מ	1 486
AZRIELI GROUP LTD

מספר ברשם: 510960719	9919

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת126 ( פומבי )		שודר במגנא:	25/03/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-01-029373	שעת שידור: 08:08 08:01:29

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 31/12 לשנה שנה נוכחית 2019

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	522,380	0	0	0	0	0	0	131,961	654,341
שנה שניה	522,380	0	0	0	0	0	0	126,009	648,389
שנה שלישית	705,927	0	0	0	0	0	0	118,432	824,359
שנה רביעית	705,927	0	0	0	0	0	0	109,231	815,158
שנה חמישית ואילך	6,180,834	0	0	0	0	0	0	450,277	6,631,111
סה"כ	8,637,448	0	0	0	0	0	0	935,910	9,573,358

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	179,091	407,303	0	0	0	0	0	11,692	598,086
שנה שניה	179,091	0	0	0	0	0	0	7,308	186,399
שנה שלישית	89,817	0	0	0	0	0	0	5,445	95,262
שנה רביעית	73,020	0	0	0	0	0	0	4,368	77,388
שנה חמישית ואילך	252,998	0	0	0	0	0	0	9,013	262,011
סה"כ	774,017	407,303	0	0	0	0	0	37,826	1,219,146

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	7,085	0	0	0	0	0	19,151	608	26,844
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	7,085	0	0	0	0	0	19,151	608	26,844

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	708,556	407,303	0	0	0	0	19,151	144,261	1,279,271
שנה שניה	701,471	0	0	0	0	0	0	133,317	834,788
שנה שלישית	795,744	0	0	0	0	0	0	123,877	919,621
שנה רביעית	778,947	0	0	0	0	0	0	113,599	892,546
שנה חמישית ואילך	6,433,832	0	0	0	0	0	0	459,290	6,893,122
סה"כ	9,418,550	407,303	0	0	0	0	19,151	974,344	10,819,348

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	2,023	0	0	0	0	0	0	0	2,023
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
התחייבות חד פעמית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	2,023	0	0	0	0	0	0	0	2,023

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
התחייבות חד פעמית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	1,596	10,596	0	28,522	0	0	0	65,667	106,381
שנה שניה	32,873	9,881	0	518,944	0	0	0	42,531	604,229
שנה שלישית	0	8,305	0	19,323	0	0	0	31,847	59,475
שנה רביעית	0	2,648	0	80,498	0	0	0	30,102	113,248
שנה חמישית ואילך	0	6,407	0	676,157	0	0	0	161,607	844,171
סה"כ	34,469	37,837	0	1,323,444	0	0	0	331,754	1,727,504

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 2,582,000

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 2,842,000

הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	אירית סקלר-פילוסוף	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: עזריאלי קבוצה
כתובת: מרכז עזריאלי 1 , תל אביב 67021 טלפון: 03-6081400 , 03-6081300 פקס: 03-6081380
דואר אלקטרוני: Niritz@azrieli.com אתר החברה: www.azrieligroup.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקלר-פילוסוף אירית תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: , טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: Iritp@azrieli.com 1