קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ	1 486
ORON GROUP INVESTMENTS & HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 513432765	11611

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת126 ( פומבי )		שודר במגנא:	26/03/2020
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2020-01-030084	שעת שידור: 09:13 09:10:51

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 31/12 לשנה שנה נוכחית 2019

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	9,600	0	0	0	0	0	5,902	15,502
שנה שניה	0	22,080	0	0	0	0	0	5,299	27,379
שנה שלישית	0	22,080	0	0	0	0	0	4,239	26,319
שנה רביעית	0	22,080	0	0	0	0	0	3,180	25,260
שנה חמישית ואילך	0	44,160	0	0	0	0	0	3,185	47,345
סה"כ	0	120,000	0	0	0	0	0	21,805	141,805

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	9,600	0	0	0	0	0	5,902	15,502
שנה שניה	0	22,080	0	0	0	0	0	5,299	27,379
שנה שלישית	0	22,080	0	0	0	0	0	4,239	26,319
שנה רביעית	0	22,080	0	0	0	0	0	3,180	25,260
שנה חמישית ואילך	0	44,160	0	0	0	0	0	3,185	47,345
סה"כ	0	120,000	0	0	0	0	0	21,805	141,805

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
התחייבות חד פעמית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
התחייבות חד פעמית	270,603	468	0	0	0	0	0	0	271,071
סה"כ	270,603	468	0	0	0	0	0	0	271,071

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	48,208	0	0	0	0	0	9,444	57,652
שנה שניה	0	63,070	0	0	0	0	0	6,309	69,379
שנה שלישית	0	225,479	0	0	0	0	0	5,113	230,592
שנה רביעית	0	2,280	0	0	0	0	0	55	2,335
שנה חמישית ואילך	0	979	0	0	0	0	0	6	985
סה"כ	0	340,016	0	0	0	0	0	20,927	360,943

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):

תשלומי קרן
	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	_________	_________	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 15,855

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 86,672

הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	יואל עזריה	יו"ר דירקטוריון _________
2	אלון הרפז	סמנכ"ל כספים _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: אורון קבוצה
כתובת: יהודה הנחתום 6 , באר שבע 8424902 טלפון: 08-6295000 , פקס: 08-6270051
דואר אלקטרוני: office@Oron-Group.com אתר החברה: www.Oron-Group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: היימר עדו תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הנחתום 4 , באר שבע 8424902 טלפון: 08-6295000 פקס: 08-6270051 דואר אלקטרוני: IdoH@oron-group.co.il 1