_________ false
רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1 486
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD
מספר ברשם: 513765859 13632

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת126 ( פומבי )   שודר במגנא: 27/05/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-031852 שעת שידור: 17:13 17:13

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970


תקופת הדיווח: 31/03 לשנה שנה נוכחית 2021

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 657,607 0 0 0 0 0 0 68,157 725,764
שנה שניה 276,070 0 0 0 0 0 0 52,083 328,153
שנה שלישית 342,622 0 0 0 0 0 0 43,509 386,131
שנה רביעית 542,880 0 0 0 0 0 0 38,799 581,679
שנה חמישית ואילך 1,649,491 0 0 0 0 0 0 60,781 1,710,272
סה"כ 3,468,670 0 0 0 0 0 0 263,329 3,731,999

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 6,045 0 0 0 0 0 1,788 7,833
שנה שניה 0 6,045 0 0 0 0 0 1,619 7,664
שנה שלישית 0 6,045 0 0 0 0 0 1,449 7,494
שנה רביעית 0 6,045 0 0 0 0 0 1,284 7,329
שנה חמישית ואילך 0 41,964 0 0 0 0 0 4,027 45,991
סה"כ 0 66,144 0 0 0 0 0 10,167 76,311

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 198,164 0 0 0 0 0 4,887 203,051
שנה שניה 0 20,400 0 0 0 0 0 4,068 24,468
שנה שלישית 0 20,400 0 0 0 0 0 3,629 24,029
שנה רביעית 0 20,400 0 0 0 0 0 3,200 23,600
שנה חמישית ואילך 0 135,700 0 0 0 0 0 2,759 138,459
סה"כ 0 395,064 0 0 0 0 0 18,543 413,607

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 657,607 204,209 0 0 0 0 0 74,832 936,648
שנה שניה 276,070 26,445 0 0 0 0 0 57,770 360,285
שנה שלישית 342,622 26,445 0 0 0 0 0 48,587 417,654
שנה רביעית 542,880 26,445 0 0 0 0 0 43,283 612,608
שנה חמישית ואילך 1,649,491 177,664 0 0 0 0 0 67,567 1,894,722
סה"כ 3,468,670 461,208 0 0 0 0 0 292,039 4,221,917

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 527,634 0 0 0 0 0 0 527,634
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 527,634 0 0 0 0 0 0 527,634

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 8,164 0 0 0 0 0 0 8,164
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 8,164 0 0 0 0 0 0 8,164

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 156,598 0 0 0 0 0 3,153 159,751
שנה שניה 0 8,202 0 0 0 0 0 2,216 10,418
שנה שלישית 0 9,592 0 0 0 0 0 1,996 11,588
שנה רביעית 0 10,148 0 0 0 0 0 1,723 11,871
שנה חמישית ואילך 0 60,195 0 0 0 0 0 4,435 64,630
סה"כ 0 244,735 0 0 0 0 0 13,523 258,258

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 292 292
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 383 383
שנה שלישית 0 10,822 0 0 0 0 0 320 11,142
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 258 258
שנה חמישית ואילך 0 22,478 0 0 0 0 0 1,679 24,157
סה"כ 0 33,300 0 0 0 0 0 2,932 36,232

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן
לא
(1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 850,435
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 890,216
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/05/2021
שם מקוצר: רבוע כחול נדל"ן
כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול ק' 18 , תל-אביב 6701101   טלפון: 03-9282649 , 03-9282526 פקס: 03-9282402
דואר אלקטרוני: saritl@bsre.co.il   אתר החברה: -

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: בן שלמה יוסף תפקידו: חשב ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: מנחם בגין 132 , תל אביב 6701101 טלפון: 03-9282649 פקס: 03-9282402 דואר אלקטרוני: yosefb@bsre.co.il 1