להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:
א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
60,617
0
0
0
0
0
14,329
74,946
שנה שניה
0
60,617
0
0
0
0
0
11,090
71,707
שנה שלישית
0
22,466
0
0
0
0
0
7,189
29,655
שנה רביעית
0
22,466
0
0
0
0
0
5,392
27,858
שנה חמישית ואילך
0
56,165
0
0
0
0
0
4,493
60,658
סה"כ
0
222,331
0
0
0
0
0
42,493
264,824
ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
60,617
0
0
0
0
0
14,329
74,946
שנה שניה
0
60,617
0
0
0
0
0
11,090
71,707
שנה שלישית
0
22,466
0
0
0
0
0
7,189
29,655
שנה רביעית
0
22,466
0
0
0
0
0
5,392
27,858
שנה חמישית ואילך
0
56,165
0
0
0
0
0
4,493
60,658
סה"כ
0
222,331
0
0
0
0
0
42,493
264,824
ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
784,841
100
0
0
0
0
0
0
784,941
סה"כ
784,841
100
0
0
0
0
0
0
784,941
ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
251,278
0
0
0
0
0
15,121
266,399
שנה שניה
0
22,625
0
0
0
0
0
5,263
27,888
שנה שלישית
0
53,529
0
0
0
0
0
2,484
56,013
שנה רביעית
0
5,480
0
0
0
0
0
333
5,813
שנה חמישית ואילך
0
1,975
0
0
0
0
0
37
2,012
סה"כ
0
334,887
0
0
0
0
0
23,238
358,125
ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן
לא
(1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 6,502
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 106,592
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם
תפקיד
1
יו"ר דירקטוריון
2
סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2024
שם מקוצר: אורון קבוצה
כתובת: יהודה הנחתום6
,
באר שבע8424902טלפון: 08-6295000
,
פקס: 08-6270051