א. הנאמן מודיע בזאת כי ההון העצמי, הביטוח והנכסים החלופיים לביטוח של הנאמן הינם כדלהלן:
|
|
הון עצמי ליום
2023
/31/12
(אלפי ₪):
1,862
|
|
|
2023
/31/12
|
2023
/30/09
|
2023
/30/06
|
2023
/31/03
|
|
שם המבטח
|
מנורה
|
מנורה
|
מנורה
|
מנורה
|
|
סכום ביטוח אחריות מקצועית (אלפי ₪)
|
21,000
|
21,000
|
21,000
|
21,000
|
|
נכסים חלופיים לביטוח בהתאם לתקנה 7 לתקנות שבכותרת הטופס:
|
|
|
ערבות בנקאית (אלפי ₪)
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
שווי פיקדון\ אג"ח מדינה הנסחרות בבורסה בישראל (אלפי ₪)
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
סה"כ ערבות בנקאית\ פיקדון\ אג"ח מדינה הנסחרות בבורסה בישראל
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
א1. הביטוח בתוקף עד
30/09/2024
|
|
א2. הערבות הבנקאית בתוקף עד
_________
|
|
|
ב. השתתפות עצמית ונכסים חלופיים בהתאם לתקנה 6 לתקנות שבכותרת הטופס (ושאינם כלולים בסעיף א' לטופס):
|
|
|
2023
/31/12
|
2023
/30/09
|
2023
/30/06
|
2023
/31/03
|
|
השתתפות עצמית (אלפי דולר ארה"ב)
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
פיקדון \ אג"ח מדינה (אלפי ₪)
|
_________
|
_________
|
_________
|
_________
|
|
שווי נכסי הקרנות שבנאמנות הנאמן ליום
2023
/31/12
(אלפי ₪):
36,242,539
|
דוח זה אושר על ידי רואה חשבון. להלן מצורף הדוח חתום בחותמתו לשם זיהוי, וכן אישור רואה החשבון לדוח:
אישור_על_הון_עצמי_הרמטיק_קרנות_לנאמנות_2023_isa.pdf
|
|
|