קווליטאו בע"מ	1 35
QUALITAU LTD

מספר ברשם: 511896540	3549

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת053 ( פומבי )		שודר במגנא:	23/02/2026
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2026-01-017116	שעת שידור: 21:51 21:51

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על:

דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע:

דיווח מיידי

קווליטאו בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 23.2.26 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  368,852 מניות רגילות של החברה 1 ₪ ע.נ. כל אחת ("המניות המוקצות"), וכן 184,426 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות של החברה ("כתבי האופציה"), בתמורה כוללת לחברה של כ-225 מיליון ₪ בגין המניות המוקצות. 

הניצעים של המניות המוקצות וכתבי האופציות, הינם גופים מוסדיים ומשקיעים מסווגים (המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), חלקם בעלי עניין בחברה ("הניצעים").

הניצעים ישלמו לחברה סך של 610 ₪ (ברוטו) לכל מניה מוקצית ויקבלו, ללא תמורה נוספת, כתב אופציה אחד בגין כל שתי מניות מוקצות, כאשר מחיר המימוש לכל כתב אופציה הינו 750 ₪ (לא צמוד וכפוף להתאמות מקובלות). כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ("מניות המימוש") במהלך 6 חודשים שתחילתם ביום הקצאת האופציות.

המניות המוקצות תהוונה, לאחר הקצאתן כ-7.48% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. המניות המוקצות יחד עם כתבי האופציה מהווים כ-10.31%  מהון המניות של החברה בדילול מלא. 

ההקצאה כאמור כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות המוקצות ושל מניות המימוש.

החברה תפרסם דיווח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, במועדים הנדרשים על פי התקנות.

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

23/02/2026 בשעה 19:30 .

_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3.	אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:
	_________

בתאריך

_________

בשעה

_________

הוסרה המניעה לדווח.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	ערן מלמד	חשב _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2024
שם מקוצר: קווליטאו
כתובת: גולדה מאיר 3 , נס ציונה 7403648 טלפון: 08-9404427 , פקס: 08-9404516
דואר אלקטרוני: eranm@qualitau.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: מלמד עירן תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: גולדה מאיר 7 , נס ציונה 7403650 טלפון: 08-9404427 פקס: 08-9404516 דואר אלקטרוני: eranm@qualitau.com 1