סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	3 532
SIGMA MUTUAL FUNDS LTD

מספר ברשם: 511756595	13208

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ק131 ( פומבי )		שודר במגנא:	09/06/2026
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2026-03-054612	שעת שידור: 10:58 10:58

פרסום תשקיף לקרן חדשה

פורטה (4B) תיק מניות Large & Mid Cap ישראל (מספר קרן: 5142856)

	זהו תשקיף עבור קרן מחקה שאינה נסחרת ההופכת לקרן סל, שם הקרן הקודם _________
	זהו תשקיף עבור קרן שעברה לניהולו של מנהל קרן אחר.

תאריך התשקיף

09/06/2026

יחידות הקרן מוצעות מתאריך

16/06/2026

עד תאריך

08/06/2027

מצורף קובץ התשקיף	תשקיף_פורטה_לארג_אנד_מיד_נקי_isa.pdf
מצורף הסכם קרן	הסכםקרן_פורטה_תיק_מניות_לארג_אנד_מיד_isa.pdf

פרטי הקרן:

1. שם הקרן באנגלית:

Forte (4B) Equity Large & Mid IL

שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): פורטה תיק מניות ישראל

שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): Forte Equity L&M ISR

שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): פורטה תיק מנ יש

שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): Forte Equity IS

2. שם הנאמן: יובנק חברה לנאמנות בע"מ

3. הקרן הינה קרן: פתוחה רגילה

4. מועסק חיצוני: מנהל תיקים

שמו:	פורטה ניהול תיקי השקעות בע"מ

סוג מספר זיהוי:	מס' ברשם מס' זיהוי: 515658607
אשר ישמש	כמנהל תיק ההשקעות של הקרן	_________

5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:

לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.

מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:

שם:	אליעד דרמן

הינו בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: 12460

6. שכר המנהל: % 1.50 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% _________

הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.

7. שכר הנאמן: % 0.04 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

8. שנת הכספים תסתיים בחודש: אפריל

9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים

10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: 3

11. הוספה: % 0 ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת

שתסתיים בתאריך _________ , לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ ממחיר היחידה.

בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ ממחיר היחידה.

12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא

הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות

13. שעה ייעודה: בימים ב'-ה' - 16:00 , ביום ו' - 13:00

14.		יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
		יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________ .
	הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.

15. לא קיימת מגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________

לא קיימת מגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________

16. מסלול המס של הקרן: פטורה

17. נכס הייחוס של הקרן :

מדד/נכס/מטבע

אופן חישוב וסימול (טיקר)

משקל המדד בנכס הייחוס ב - %

קוד נכס

סיווג: מקומי אפיק: מניות
ת"א 125
_________
עורך המדד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

מספר מזהה המדד IL00BIDX1378

מדינה ישראל

מדד השקעה ברוטו ממס (GTR)

טיקר TA-125

מטבע חישוב ש"ח

100

הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.

כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:

_________

לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:

_________

איזון הקרן המחקה: _________

_________

18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

LEI

_________

מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

19. נתוני סיווג:

סיווג הקרן לצורך פרסום:

כותרת על: מניות בארץ

כותרת ראשית: מניות לפי שווי שוק

כותרת משנית: מניות Large & Mid Cap

פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B לפי הפירוט הבא:

סוג נכס	דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות	4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח	B - עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.

מאפיינים נוספים של הקרן:

הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.

הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.

הקרן הינה קרן ממונפת.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.

לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________

הקרן היא קרן מועדים קבועים.

ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום

_________

של כל

_________

אחר

_________

הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.

בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.

יחידות הקרן נקובות ב- $.

קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________ ).

קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.

הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)

לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות

מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:

1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ת"א LARGE & MID CAP כהגדרתן להלן: "מניות ת''א LARGE & MID CAP": (א) מניות של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שממוצע שווי השוק שלהן, בתקופה של עשרת ימי המסחר שקדמו למועד הבדיקה האחרון, היה Large & Mid Cap. (ב) מניות של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שבמועד הבדיקה האחרון לא מתקיים לגביהן התנאי האמור בס"ק (א) לעיל, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר מועד הבדיקה. (ג) מניות של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, שבמועד הבדיקה האחרון לא התקיים לגביהן התנאי האמור בס"ק (א) לעיל, שממוצע שווי השוק שלהן, בתקופה של עשרת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד בו הקרן נחשפה אליהן, הוא Large & Mid Cap. "מניות LARGE & MID CAP" - מניות אשר ממוצע שווי השוק שלהן אינו נמוך מ- 350 מיליון ש"ח. "שווי שוק של חברה"- הכמות הרשומה למסחר של המניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור. "מועדי הבדיקה" – יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים יוני ודצמבר של כל שנה קלנדארית ו/או ביחס למניות אשר החלו להיסחר לראשונה לאחר מועד בדיקה כאמור, תבוצע הבדיקה הראשונה בהתאם לשווי השוק של החברה המנפיקה במועד ההנפקה ו/או במועד רישום למסחר של המניה לראשונה, לפי העניין ובדיקות נוספות בהתאם למועדי הבדיקה כפי שפורטו לעיל. 2.שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים (בהתאם להוראות הדין לעניין זה) שאינם מניות ת''א LARGE & MID CAP לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* בתוספת שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח נטולות זיקה לישראל (למעט אם דירוגן של אג"ח כאמור הינו AAil ומעלה או דירוג מקביל לו) ובתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ש: א.שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. ב.שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. __________________________________________________ * "אג"ח שאינן מדורגת בדירוג השקעה" - איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB) (-BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. "חברה נטולת זיקה לישראל" – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל ומניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; לעניין זה יראו חברה שהמנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה הוא תושב ישראל, ואשר מרבית חברי הדירקטוריון הם תושבי ישראל, כחברה שניהול עסקיה בישראל. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה או שירידת דירוג של אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל מתחת לדירוג AAil או דירוג מקביל לו מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך החזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. **כהגדרתם בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי מיום 28.08.2018 ובהתאם להנחיות הדין לעניין זה ככל שתתעדכנה מעת לעת. במקרה בו בנק שמזומנים ופיקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו עבר מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה זו, באופן שמתקיימת חריגה ממדיניות החשיפה לסיכון אשראי כפי שהיא עולה משם הקרן וממדיניות ההשקעות של הקרן, או מהוראות הוראה זו, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.

נתונים אודות עושה שוק:

שם:	_________

מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________

מס' ברשם החברות: _________

האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________

מתפעל הקרן הוא:

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

_________

עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T

הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.

דמי הצלחה :

מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.

שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________

	מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
	מתשואת הקרן.

דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":

לא נקבע בקרן שיעור משוכה.

שיעור קבוע:

_________

ריבית שנקבעה:

_________

מדד ניירות ערך:

_________

הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.

שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:

_________

נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:

_________

מתשואת הקרן.

מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:

יום המסחר האחרון של כל

_________ .

ללא איפוס.

כמו כן הרינו להודיעכם כי:

	לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
	בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 11/11/2025

מס'	מס' עמוד בתשקיף	מהות השינוי	תאריך הדיווח אודות השינוי	אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1	8	ארוע במנהל הקרן - שינוי ימי מסחר	04/01/2026	2026-03-001216
2	4	ארוע במנהל הקרן - שינוי אחזקות במנהל הקרן	03/02/2026	2026-03-012185


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):



כתובת: אבא הלל סילבר 12 , רמת-גן 5250606 טלפון: 03-6138218 , פקס: 03-6138219	תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2026
דואר אלקטרוני: Suzanna.u@sigma-invest.co.il

שם קודם של ישות מדווחת: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: מירנדה סדן בטי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' משרד עורכי דין
כתובת: דניאל פריש 3 , תל אביב 6473104 טלפון: 03-5652000 פקס: 03-6252470 דואר אלקטרוני: betty@ben-naftali.co.il 2