שם קרן מקוצר בעברית (25 תווים): קסם KTF אינ אנר מת אר ויש
שם קרן מקוצר באנגלית (25 תווים): KSM KTF US-Is Re En iN IL
שם מזהה של הקרן בעברית (15 תווים): _________
שם מזהה של הקרן באנגלית (15 תווים): _________
2. שם הנאמן: הרמטיק קרנות לנאמנות (2022) בע"מ
3. הקרן הינה קרן: קרן מחקה - קרן פתוחה
4. מועסק חיצוני: אין מועסק חיצוני
שמו:
סוג מספר זיהוי:
_________מס' זיהוי: _________
אשר ישמש
__________________
5. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן:
לא מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן.
מונה מנהל השקעות עיקרי לקרן, להלן פרטים אודותיו:
שם:
_________בעל רשיון מנהל תיקים ישראלי, מס' הרישיון: _________
6. שכר המנהל: % 0.5מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שיעור דמי הניהול המשתנים בקרן:% 0
הסבר: יש למלא את שדה דמי ניהול משתנים ככל שמנהל הקרן קבע מנגנון כאמור בקרן.
7. שכר הנאמן: % 0.03מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
8. שנת הכספים תסתיים בחודש: מאי
9. מדיניות חלוקת תשלומים של הקרן: לא מתחייבת לחלק תשלומים
10. סוג הקרן לצורך קביעת גובה עמלת ההפצה לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו - 2006 יהיה: לא ניגבת עמלת הפצה
11. הוספה: % 0ממחיר היחידה, שיעור זה הינו לתקופה בלתי מוגבלת
שתסתיים בתאריך _________, לאחר תאריך זה שיעור ההוספה יעמוד על % _________ממחיר היחידה.
בקרן סל – עמלת יצירה ועמלת הפדיון בשיעור _________ממחיר היחידה.
12. האם הקרן משלמת עמלות מנכסי הקרן: לא
הסבר: יש לסמן "לא" במידה והקרן ככלל אינה משלמת עמלות
13. שעה ייעודה: בימים ב'-ה' - 16:00, ביום ו' - _________
14.
יחידות הקרן יוצעו ללא הגבלה.
יחידות הקרן יוצעו באופן שמספרן לא יעלה על _________.
הסבר: בקרן נסחרת יש לרשום את הכמות הרשומה למסחר.
15. לא קיימתמגבלה למספר יחידות מזערי לרכישה _________
לא קיימתמגבלה למספר יחידות מרבי לרכישה _________
16. מסלול המס של הקרן: פטורה
17. נכס הייחוס של הקרן :
מדד/נכס/מטבע
אופן חישוב וסימול (טיקר)
משקל המדד בנכס הייחוס ב - %
קוד נכס
סיווג: מקומיאפיק: מניות אינדקס אנרגיה מתחדשת ארה"ב וישראל
עורך המדד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ
מספר מזהה המדד 6160
מדינה בינלאומי
מדד השקעה נטו ממס (NTR)
טיקר
מטבע חישוב דולר ארה"ב
100
1408
סיווג: זראפיק: אחר דולר ארה"ב
עורך המדד נכס מסוג מטבע
מספר מזהה המדד _________
מדינה _________
מחיר מצוטט (SPOT)
טיקר
מטבע חישוב דולר ארה"ב
100
116
הסבר: במידה ויש נכס ייחוס משוקלל, יש להוסיף שורות נוספות לטבלה.
כתובת אתר אינטרנט הכולל פרטים אודות המדד/ים:
לאחר הנפקת הקרן ניתן יהיה למצוא מידע על הפרש העקיבה בקרן, ובקרנות סל הרכב הנכסים בקרן, מחיר רציף אינדקטיבי ומידע על מרווח הציטוט בקרן בכתובת הבאה:
איזון הקרן המחקה: יומי
18. מנהל הקרן התקשר עם הקסטודיאן:
1
בנק הפועלים בע"מ
LEI
_________
2
בנק לאומי לישראל בע"מ
LEI
_________
מנהל הקרן התקשר עם גורם סיכון אשראי:
1
בנק הפועלים בע"מ
2
בנק לאומי לישראל בע"מ
3
JPMorgan Securities PLC
4
HSBC BANK PLC
5
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
19. נתוני סיווג:
סיווג הקרן לצורך פרסום:
כותרת על: מניות בארץ
כותרת ראשית: מניות לפי ענפים
כותרת משנית: נפט, גז ואנרגיה
פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4Dלפי הפירוט הבא:
סוג נכס
דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות
4 - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מט"ח
D - עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הסבר: פרופיל החשיפה של הקרן הנו צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0-6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A-F). ככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גדולה יותר.
מאפיינים נוספים של הקרן:
הסבר: יש לסמן את המתקיים בקרן מתוך הרשימה שלהלן.
הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
הקרן הינה קרן ממונפת.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן מחקה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן חשיפה הפוכה.
לפי מדיניות השקעותיה הקרן הינה קרן עוקבת תיק של _________
הקרן היא קרן מועדים קבועים.
ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום
_________
של כל
_________
אחר
הערה: בקרן גידור בנאמנות ניתן ליצור ולפדות את יחידות הקרן ביום המסחר האחרון של התקופה.
בקרן גידור בנאמנות המועד האחרון למתן הודעה מוקדמת על פדיון היחידות הוא _________ימי מסחר בבורסה בישראל לפני המועד הקבוע.
יחידות הקרן נקובות ב- $.
קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי: _________).
קרן השקעות חוץ - פטור ממס לתושבי חוץ.
הקרן היא קרן כשרה (לרבות קרנות סל כשרות)
לפי מדיניות השקעותיה הקרן היא קרן מחקה משולבת קרנות
מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן:
נתונים אודות עושה שוק:
1
שם:
מספר מזהה עושה שוק שניתן ע"י הבורסה: _________
מס' ברשם החברות: _________
האם עושה השוק הינו חברה הקשורה למנהל הקרן _________
מתפעל הקרן הוא:
1
תפעול עצמי
עיתוי מועד פרסום מחירי הקרן: T+1
הסבר: פרסום מחירי הקרן בהתאם להוראות הדין ולהיותה של הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בני"ע זרים.
דמי הצלחה :
מנהל הקרן קבע כי שכרו יכלול, נוסף על דמי הניהול הקבועים, גם רכיב של דמי הצלחה הנגזרים מתשואה חיובית של הקרן.
שיעור דמי ההצלחה יהיה % _________
מתשואת הקרן בניכוי שיעור המשוכה.
מתשואת הקרן עם מנגנון Catch Up – ככל ותשואת הקרן גבוהה משיעור המשוכה, ניתן לגבות דמי הצלחה עבור מלוא התשואה ובלבד שהתשואה נטו למשקיע לאחר גביית דמי ההצלחה לא תהיה נמוכה משיעור המשוכה.
מתשואת הקרן.
דמי הצלחה יגבו אך ורק כאשר תשואת הקרן תהיה מעל ל"שיעור משוכה":
לא נקבע בקרן שיעור משוכה.
שיעור קבוע:
_________
_________
ריבית שנקבעה:
_________
מדד ניירות ערך:
_________
הסבר: שיעור משוכה (Hurdle Rate) זהו השיעור שרק מעליו יהיה מנהל הקרן רשאי לגבות את דמי ההצלחה.
שיעור המשוכה יהיה צמוד למטבע:
_________
.
נקבעה תקרה לשיעור דמי הצלחה בגובה:
_________
מתשואת הקרן.
מועד איפוס חישוב דמי ההצלחה יהיה:
יום המסחר האחרון של כל
_________.
ללא איפוס.
כמו כן הרינו להודיעכם כי:
לא היו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך _________
בעניינים המפורטים להלן חלו שינויים מהותיים, שיש להם קשר לקרן, בהשוואה לתשקיף לקרנות שבניהול מנהל קרן, שפורסם בתאריך 07/08/2025
מס'
מס' עמוד בתשקיף
מהות השינוי
תאריך הדיווח אודות השינוי
אסמכתא של דיווח אודות השינוי
1
16
15/09/2025
2025-03-069564
2
27
11/11/2025
2025-03-085936
3
26
17/12/2025
2025-03-100767
4
26
17/12/2025
2025-03-100768
5
64
04/01/2026
2026-03-001292
6
24
29/01/2026
2026-03-010958
7
24
29/01/2026
2026-03-010956
8
65
31/03/2026
2026-03-031098
9
64
12/05/2026
2026-03-043941
10
64
14/05/2026
2026-03-044719
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
כתובת: מצדה3
,
בני ברק5126404טלפון: 03-7532000
,
פקס: 03-7532030