להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:
א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
1,764,023
0
0
0
0
0
0
549,642
2,313,665
שנה שניה
1,862,295
0
0
0
0
0
0
515,544
2,377,839
שנה שלישית
993,086
0
0
0
0
0
0
482,543
1,475,629
שנה רביעית
1,552,711
0
0
0
0
0
0
460,396
2,013,107
שנה חמישית ואילך
18,260,654
0
0
0
0
0
0
3,959,552
22,220,206
סה"כ
24,432,769
0
0
0
0
0
0
5,967,677
30,400,446
ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
80,349
560,384
0
0
0
0
0
37,017
677,750
שנה שניה
80,349
0
0
0
0
0
0
12,567
92,916
שנה שלישית
13,667
0
0
0
0
0
0
11,550
25,217
שנה רביעית
387,243
0
0
0
0
0
0
11,149
398,392
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
561,608
560,384
0
0
0
0
0
72,283
1,194,275
ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
1,844,372
560,384
0
0
0
0
0
586,659
2,991,415
שנה שניה
1,942,644
0
0
0
0
0
0
528,111
2,470,755
שנה שלישית
1,006,753
0
0
0
0
0
0
494,093
1,500,846
שנה רביעית
1,939,954
0
0
0
0
0
0
471,545
2,411,499
שנה חמישית ואילך
18,260,654
0
0
0
0
0
0
3,959,552
22,220,206
סה"כ
24,994,377
560,384
0
0
0
0
0
6,039,960
31,594,721
ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
787
0
0
0
0
0
0
0
787
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
787
0
0
0
0
0
0
0
787
ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
13,667
879,970
31,484
18,975
0
0
0
304,229
1,248,325
שנה שניה
13,667
0
31,484
19,779
0
187,058
0
243,285
495,273
שנה שלישית
13,667
0
31,484
20,703
0
242,439
0
238,762
547,055
שנה רביעית
387,243
0
1,125,553
221,430
0
0
0
211,873
1,946,099
שנה חמישית ואילך
0
34,658
0
471,328
1,337,203
0
0
186,928
2,030,117
סה"כ
428,244
914,628
1,220,005
752,215
1,337,203
429,497
0
1,185,077
6,266,869
ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
כתר נורווגי
ליש"ט
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם
תפקיד
1
סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/02/2025
שם מקוצר: עזריאלי קבוצה
כתובת: מרכז עזריאלי1
,
תל אביב67021טלפון: 03-6081400
,
03-6081300פקס: 03-6081380