דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968
תקופת הדיווח: 30/06לשנה שנה נוכחית2011
להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:
א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
43,307
169,601
0
0
0
0
0
0
32,740
שנה שניה
43,307
0
0
0
0
0
0
0
30,662
שנה שלישית
43,307
0
0
0
0
0
0
0
28,583
שנה רביעית
43,307
0
0
0
0
0
0
0
26,504
שנה חמישית ואילך
519,689
0
0
0
0
0
0
0
41,575
סה"כ
692,917
169,601
0
0
0
0
0
0
160,064
ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
132,898
465,250
0
0
0
0
0
0
65,685
שנה שניה
134,237
6,250
0
0
0
0
0
0
59,221
שנה שלישית
222,532
6,250
0
0
0
0
0
0
51,380
שנה רביעית
93,845
6,250
0
0
0
0
0
0
44,577
שנה חמישית ואילך
881,249
9,375
0
0
0
0
0
0
89,288
סה"כ
1,464,761
493,375
0
0
0
0
0
0
310,151
ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
176,205
634,851
0
0
0
0
0
0
98,425
שנה שניה
177,544
6,250
0
0
0
0
0
0
89,883
שנה שלישית
265,839
6,250
0
0
0
0
0
0
79,963
שנה רביעית
137,152
6,250
0
0
0
0
0
0
71,081
שנה חמישית ואילך
1,400,938
9,375
0
0
0
0
0
0
130,863
סה"כ
2,157,678
662,976
0
0
0
0
0
0
470,215
ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
0
0
0
26,466
0
0
0
22,585
0
סה"כ
0
0
0
26,466
0
0
0
22,585
0
ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
התחייבות חד פעמית
11,961
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
11,961
0
0
0
0
0
0
0
0
ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
138,151
0
0
3,202
0
0
0
22,585
121,017
שנה שניה
145,583
0
0
7,277
0
0
0
0
112,579
שנה שלישית
924,984
0
0
7,659
0
0
0
0
67,785
שנה רביעית
345,887
0
0
8,000
0
0
0
0
50,069
שנה חמישית ואילך
0
0
0
583,429
0
0
0
0
166,546
סה"כ
1,554,605
0
0
609,567
0
0
0
22,585
517,996
ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן
שקלי צמוד מדד
שקלי לא צמוד מדד
יורו
דולר
_________
_________
_________
אחר
תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)
שנה ראשונה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שניה
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה שלישית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה רביעית
0
0
0
0
0
0
0
0
0
שנה חמישית ואילך
0
0
0
0
0
0
0
0
0
סה"כ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
שמות קודמים של ישות מדווחת:
תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/06/2011
שם מדווח אלקטרוני: ברונשטין יובל
,
תפקידו: מנהל עסקים ראשי
,
שם חברה מעסיקה:
.